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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/01 | 8.0600 | ▲0.01 | ▲0.12 | 8.3600 | 7.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | PIMCO 基金 | ||
淨值 (2024/05/01) |
8.06000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球公司債券 - 美元對沖 | ||
本年迄今收益% | -1.60 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
9,891.37 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.39% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.71% | -0.03 | 1.03 | -0.58 |
三年 | 7.65% | -0.74 | 1.02 | -1.27 |
五年 | 7.85% | -0.25 | 1.09 | -1.50 |
十年 | 6.00% | 0.08 | 1.08 | -0.98 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Real Estate | 0.00 |
Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 5.74 |
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 03/08/23 | 4.73 |
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI | 2.44 |
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/08/23 | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.0600
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/01 |
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