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合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)

TCB Global Multi Income Fd of Fds USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/20 9.7100 0 0 10.8000 9.0700
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/01/070.0442美金
2021/12/070.0433美金
2021/11/050.0431美金
2021/10/070.0403美金
2021/09/070.0421美金
2021/08/060.0416美金
2021/07/070.0411美金
2021/06/070.04美金
2021/05/070.0398美金
2021/04/090.0403美金
2021/03/080.0403美金
2021/02/050.041美金
2021/01/080.0407美金
2020/12/070.0399美金
2020/11/060.0368美金
2020/10/120.0375美金
2020/09/070.0388美金
2020/08/070.0373美金
2020/07/070.0365美金
2020/06/050.0358美金
2020/05/080.0343美金
2020/04/090.0381美金
2020/03/060.0381美金
2020/02/070.0403美金
2020/01/080.0399美金
2019/12/060.0391美金
2019/11/070.0393美金
2019/10/070.0388美金
2019/09/060.0391美金
2019/08/070.0392美金
2019/07/050.0395美金
2019/06/100.0384美金
2019/05/080.0401美金
2019/04/090.0397美金
2019/03/080.039美金
2019/02/140.0382美金
2019/01/080.0363美金
2018/12/070.0377美金
2018/11/070.038美金
2018/10/050.0393美金
2018/09/070.0397美金
2018/08/070.0407美金
2018/07/060.041美金
2018/06/070.0427美金
2018/05/080.0425美金
2018/04/120.043美金
2018/03/070.0435美金
2018/02/070.0454美金
2018/01/080.0448美金
2017/12/070.044美金
2017/11/070.0443美金
2017/10/110.0437美金
2017/09/070.0435美金
2017/08/070.0433美金
2017/07/070.0424美金
2017/06/070.0428美金

基金速覽
 
淨值美金 9.7100 0%
更新日期 2022/01/20
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 579 / 707
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2022/01/20
年初至今 ▼8.51%
一年 ▲3.85%
三年收益率(年度化) ▲7.8%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.7%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.71000 0

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