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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/01/20 | 9.7100 | 0 | 0 | 10.8000 | 9.0700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 300.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/02/18 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5999 | ||
| 網站 | www.tcb-am.com.tw | ||
| 地址 | 13F., No. 85 & 87, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫台灣基金A類型(新台幣) | 2024/04/26 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 23.9800 | ▲14.72 | ▲1.92 | ▲0.89 |
| 合庫台灣高科技基金 | 2024/04/26 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 18.8500 | ▲17.36 | ▲1.84 | 0 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 2024/04/25 | 其他股票 | 新台幣 | 15.0300 | ▲21.7 | ▲0.72 | 0 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2024/04/25 | 其他股票 | 美金 | 14.1300 | ▲24.42 | ▲0.34 | 0 |
| 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2024/04/25 | 其他債券 | 人民幣 | 13.7797 | ▲4.32 | ▲0.79 | 0 |
| 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) | 2024/04/25 | 全球新興市場債券 | 南非幣 | 12.8089 | ▲9.85 | ▼0.75 | 0 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣) | 2024/04/25 | 定期債券 | 南非幣 | 12.7394 | ▲1.85 | ▲0.56 | 0 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) | 2024/04/25 | 其他債券 | 人民幣 | 12.3800 | ▲8 | ▲0.55 | 0 |
| 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) | 2022/01/20 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 12.2500 | ▲10.06 | ▲1.36 | 0 |
| 合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) | 2024/04/25 | 其他債券 | 澳幣 | 12.0414 | ▲4.23 | ▲1.49 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.7100
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資料日期：2022/01/20 |
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