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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/03 9.6119 ▲0.0061 ▲0.06 9.9831 9.5862
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/12/010.0558895南非幣
2021/11/010.0561096南非幣
2021/10/010.0562156南非幣
2021/09/010.0566257南非幣
2021/08/030.0571151南非幣
2021/07/010.0570143南非幣
2021/06/010.0575321南非幣
2021/05/040.0572981南非幣
2021/04/010.0573468南非幣
2021/03/010.0576166南非幣
2021/02/010.0576473南非幣
2021/01/040.0584081南非幣
2020/12/010.0581866南非幣
2020/11/020.0574187南非幣
2020/10/010.0600189南非幣
2020/09/010.0604562南非幣
2020/08/040.0606118南非幣
2020/07/010.0738277南非幣
2020/06/020.0735734南非幣
2020/05/010.0727228南非幣
2020/04/010.0717482南非幣
2020/03/020.0728529南非幣
2020/02/030.071165南非幣
2020/01/020.0718415南非幣
2019/12/020.0721962南非幣
2019/11/010.0729686南非幣
2019/10/010.0725747南非幣
2019/09/020.0734204南非幣
2019/08/010.0721654南非幣
2019/07/010.0719519南非幣
2019/06/040.0706368南非幣
2019/05/010.0695423南非幣
2019/04/010.0699323南非幣
2019/03/010.0693133南非幣
2019/02/010.0696818南非幣
2019/01/020.0692185南非幣
2018/12/030.07342南非幣
2018/11/010.0731842南非幣
2018/10/010.0739467南非幣
2018/09/040.0751242南非幣
2018/08/010.074475南非幣
2018/07/020.0756833南非幣
2018/06/010.0761283南非幣
2018/05/010.0773142南非幣
2018/04/030.0786083南非幣
2018/03/010.0781142南非幣
2018/01/020.0897536南非幣
2017/12/010.090574南非幣
2017/11/010.0907775南非幣
2017/10/020.0914485南非幣
2017/09/010.0925035南非幣
2017/08/010.0918638南非幣
2017/06/010.0950274南非幣
2017/05/020.0946793南非幣

基金速覽

 
淨值南非幣 9.6119 ▲0.06%
更新日期 2021/12/03
基金組別 其他債券
組別排名 88 / 795
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/12/03
年初至今 ▲3.67%
一年 ▲4.47%
三年收益率(年度化) ▲12.11%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲47.98%

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