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施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/29	1047.1990	▲4.489	▲0.43	1077.0791	970.4092

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/25	8.13764	南非幣
2024/03/28	8.36388	南非幣
2024/01/25	8.41817	南非幣
2023/12/28	8.37133	南非幣
2023/11/30	8.11554	南非幣
2023/10/26	7.59552	南非幣
2023/09/28	7.99554	南非幣
2023/08/31	8.50293	南非幣
2023/07/27	8.26579	南非幣
2023/06/15	8.13117	南非幣
2023/05/25	7.7671	南非幣
2023/04/27	7.615	南非幣
2023/03/23	7.67994	南非幣
2023/02/16	7.93734	南非幣
2023/01/12	8.03429	南非幣
2022/12/15	7.52917	南非幣
2022/11/17	7.34344	南非幣
2022/10/27	7.18249	南非幣
2022/09/29	7.81871	南非幣
2022/08/25	8.6155	南非幣
2022/07/28	7.82004	南非幣
2022/06/30	8.82254	南非幣
2022/05/26	8.48976	南非幣
2022/04/28	9.5524	南非幣
2022/03/31	9.89223	南非幣
2022/02/24	11.5737	南非幣
2022/01/27	12.3962	南非幣
2021/12/16	11.1684	南非幣
2021/11/18	10.9122	南非幣
2021/10/28	11.4438	南非幣
2021/09/30	12.2646	南非幣
2021/08/26	11.9243	南非幣
2021/07/29	12.0046	南非幣
2021/06/24	11.9476	南非幣
2021/05/27	11.4786	南非幣
2021/04/29	12.5626	南非幣
2021/03/25	11.9076	南非幣
2021/02/25	13.3711	南非幣
2021/01/28	13.7042	南非幣
2020/12/17	13.4341	南非幣
2020/11/25	12.6273	南非幣
2020/10/29	12.4986	南非幣
2020/09/24	12.4678	南非幣
2020/08/27	12.0453	南非幣
2020/07/30	14.2502	南非幣
2020/06/25	11.8318	南非幣
2020/05/28	10.6278	南非幣
2020/04/30	11.8202	南非幣
2020/03/26	10.9554	南非幣
2020/02/27	13.9675	南非幣
2020/01/30	14.8439	南非幣
2019/12/19	15.251	南非幣
2019/11/28	14.6423	南非幣
2019/10/31	14.8971	南非幣
2019/09/26	14.4993	南非幣
2019/08/29	14.7376	南非幣
2019/07/25	15.3547	南非幣
2019/06/27	14.8486	南非幣
2019/05/30	14.1454	南非幣
2019/04/25	14.5432	南非幣
2019/03/28	13.4403	南非幣
2019/02/28	15.0414	南非幣
2019/01/31	14.9087	南非幣
2018/12/20	14.7144	南非幣
2018/11/29	14.7475	南非幣

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淨值南非幣 1047.1990 ▲0.43%

更新日期	2024/04/29
基金組別	其他債券
組別排名	217 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/29

年初至今	▲1.66%
一年	▲12.58%
三年收益率(年度化)	▲1.55%
五年收益率(年度化)	▲2.94%
累積報酬	▲24.95%

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