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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 1042.7100 | ▲0.307 | ▲0.03 | 1077.0791 | 970.4092 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 10% | 2.09 |
REPUBLIC OF CHILE BOND FIXED 2.5% 01/MAR/2025 CLP | 1.82 |
FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.9% 30/NOV/2026 | 1.62 |
FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.885% | 1.38 |
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 10% | 1.25 |
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE BOND FIXED 6.625% | 1.25 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1042.7100
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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