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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 1042.7100 | ▲0.307 | ▲0.03 | 1077.0791 | 970.4092 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.33 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 南非幣 | ||
增加 | 1,000.00 南非幣 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2018/10/24 | 基金經理 | Graham Autumn |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/08/01 |
基金投資顧問 | Schroder Investment Management North America Inc. | 履歷 | Autumn Graham is a Portfolio Manager at Schroders, She joined Schroders in 2017 and is based in New York. Previous to joining Schroders, Autumn was a Director at GIA Partners. She began her career covering Latin American corporates as a publishing research analyst at Barclays Capital in 2009. She joined Schroders in 2017 and is based in New York. Autumn was an Analyst - Portfolio Manager at GIA Partners from 2016 to 2017, which involved credit research and portfolio allocation of Emerging Markets and Developed Markets corporate bonds. She was an Analyst at ICE Canyon from 2014 to 2016, which involved credit research of Emerging Markets corporate bonds and loans. She was an Associate Vice President, Research at Barclays Capital from 2009 to 2014, which involved publishing credit research of Latin American corporate bonds. Qualifications: BA in Political Science from Brown University. |
基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2722-1868 | ||
網站 | www.schroders.com.tw | ||
地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4164.7900 | ▲10.68 | ▲2.79 | ▲0.87 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3438.5041 | ▲10.67 | ▲2.67 | ▲0.87 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3096.7390 | ▲10.66 | ▲2.62 | ▲0.87 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2819.6307 | ▲10.66 | ▲2.57 | ▲0.87 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 2657.9813 | ▲9.51 | ▲2.33 | ▲0.81 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 2140.5406 | ▲9.5 | ▲2.23 | ▲0.81 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/26 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1795.0292 | ▲11.72 | ▲0.4 | ▼0.07 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 1765.1588 | ▲9.5 | ▲2.17 | ▲0.81 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/04/26 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1679.1099 | ▲11.69 | ▲0.32 | ▼0.07 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/26 | 其他股票 | 南非幣 | 1545.0792 | ▲12.7 | ▼0.05 | ▲0.21 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1042.7100
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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