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2019年 08月 18日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/16 94.8077 ▲0.0487 ▲0.05 94.8077 92.2300
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2019/08/1694.807702019/08/1494.759002019/08/1394.77850
2019/08/1294.760202019/08/0994.752502019/08/0894.75680
2019/08/0794.744702019/08/0694.749502019/08/0594.72000
2019/08/0294.706402019/08/0194.659702019/07/3194.66450
2019/07/3094.654302019/07/2994.639702019/07/2694.62250
2019/07/2594.619402019/07/2494.614002019/07/2394.61300
2019/07/2294.613802019/07/1994.608202019/07/1894.58800
2019/07/1794.575902019/07/1694.573002019/07/1594.56780
2019/07/1294.538402019/07/1194.538202019/07/1094.51180
2019/07/0994.515602019/07/0894.508002019/07/0594.51530

基金速覽

 
淨值美金 94.8077 ▲0.05%
更新日期 2019/08/16
基金組別 美元短期債券
組別排名 20 / 27
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/08/16
年初至今 ▲1.98%
一年 ▲2.81%
三年收益率(年度化) ▲1.67%
五年收益率(年度化) ▲1.08%
累積報酬 ▲43.65%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 94.80770 ▲0.05

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