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2020年 07月 10日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/09 96.7453 ▲0.0009 0 96.7453 93.1158
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/07/0996.745302020/07/0896.744402020/07/0796.73800
2020/07/0696.740602020/07/0396.731902020/07/0296.70780
2020/07/0196.718102020/06/3096.704302020/06/2996.68800
2020/06/2696.680902020/06/2596.673002020/06/2496.67490
2020/06/2296.659602020/06/1996.630402020/06/1896.61790
2020/06/1796.607302020/06/1696.583002020/06/1596.59540
2020/06/1296.572002020/06/1196.591902020/06/1096.58310
2020/06/0996.572802020/06/0896.542602020/06/0596.50020
2020/06/0496.456702020/06/0396.438102020/06/0296.40930
2020/05/2996.360602020/05/2896.321102020/05/2796.28780

基金速覽

 
淨值美金 96.7453 0%
更新日期 2020/07/09
基金組別 美元短期債券
組別排名 18 / 27
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2020/07/09
年初至今 ▲1.19%
一年 ▲2.36%
三年收益率(年度化) ▲2.15%
五年收益率(年度化) ▲1.47%
累積報酬 ▲46.58%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 96.74530 0

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