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2022年 06月 28日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 96.4430 ▲0.0684 ▲0.07 97.3196 96.2950
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/2496.443002022/06/2296.374602022/06/2196.38320
2022/06/2096.380302022/06/1796.370202022/06/1696.35290
2022/06/1596.295002022/06/1496.382502022/06/1396.49450
2022/06/1096.594702022/06/0996.604402022/06/0896.60590
2022/06/0796.607002022/06/0396.637702022/06/0296.60710
2022/06/0196.647202022/05/3196.667102022/05/3096.66640
2022/05/2796.648502022/05/2596.601202022/05/2496.55400
2022/05/2396.566602022/05/2096.535902022/05/1796.54540
2022/05/1696.525902022/05/1396.542802022/05/1296.50650
2022/05/1196.514402022/05/1096.506902022/05/0696.47640

基金速覽

 
淨值美金 96.4430 ▲0.07%
更新日期 2022/06/24
基金組別 美元多元化債券 - 短期
組別排名 3 / 28
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼0.7%
一年 ▼0.82%
三年收益率(年度化) ▲0.7%
五年收益率(年度化) ▲1.23%
累積報酬 ▲46.13%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 96.44300 ▲0.07

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