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2018年 01月 17日 星期三
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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Reserve C USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/01/15 91.3100 ▲0.01 ▲0.01 91.3100 90.4200

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 インベスコ・マネジメント・エス・エイ
淨值
(2018/01/15)
91.31000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.07 基金規模(百萬)
(2017/12/31)
91.80
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2017/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.05% -0.55 0.46 0.13
三年 0.10% 1.66 0.25 0.08
五年 0.10% 1.63 0.16 0.07
十年 0.23% 1.22 0.23 0.22

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/11
投資標的 資產百分比%
INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV USD 9.01
OP CORP BANK C/P FEB 08 18 5.16
BANQUE FEDERATIV C/D 1.685 JAN 12 18 4.14
BNP PARIBAS SA C/D 1.290 JAN 12 18 4.14
ABN AMRO BANK C/P DEC 01 17 4.14
DEKABANK DEUTSCH C/P DEC 04 17 4.14
CREDIT AGRICOLE C/D 0.000 DEC 13 17 4.14
BANK OF CHINA C/P DEC 11 17 4.14
CHESHAM FINANCE C/P DEC 13 17 4.14

基金速覽

 
淨值美金 91.3100 ▲0.01%
更新日期 2018/01/15
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 0 / 10
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2018/01/15
年初至今 ▲0.07%
一年 ▲0.98%
三年收益率(年度化) ▲0.53%
五年收益率(年度化) ▲0.35%
累積報酬 ▲38.35%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 91.31000 ▲0.01

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