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2017年 06月 23日 星期五
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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Reserve C USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/22 90.7400 0 0 90.7400 90.1600

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
淨值
(2017/06/22)
90.74000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.39 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
111.90
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2017/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.06% 3.41 0.46 0.13
三年 0.07% 3.77 0.25 0.08
五年 0.07% 2.80 0.16 0.07
十年 0.35% 1.29 0.23 0.22

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/05
投資標的 資產百分比%
INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV USD 8.81
CASH - US PRINCIPAL 6.52
BNP PARIBAS SA C/D 1.120 JUL 12 17 4.47
NORDEA BANK C/P JUN 12 17 4.46
CREDIT AGRICOLE C/D JUN 15 17 4.46
SWEDBANK AB C/P JUN 23 17 4.46
DZ PRIVAT BANK C/P JUL 07 17 4.46
CHESHAM FINANCE C/P JUL 13 17 4.46
UNILEVER NV C/P JUL 19 17 4.46
LEGAL & GNRL FIN C/P JUL 20 17 4.46

基金速覽

 
淨值美金 90.7400 0%
更新日期 2017/06/22
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 3 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/06/22
年初至今 ▲0.39%
一年 ▲0.64%
三年收益率(年度化) ▲0.34%
五年收益率(年度化) ▲0.24%
累積報酬 ▲37.48%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 90.74000 0

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