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2017年 03月 30日 星期四
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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Reserve C USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/28 90.5500 0 0 90.5500 90.0800

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
淨值
(2017/03/28)
90.55000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.18 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
131.55
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.03% 5.04 0.46 0.13
三年 0.06% 3.65 0.25 0.08
五年 0.05% 2.95 0.16 0.07
十年 0.40% 1.22 0.23 0.22

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
CASH - US PRINCIPAL 11.04
SHORT-TERM INV CO LIQTY PFOLIO INSTL 7.11
LOREAL SA C/P MAR 16 17 3.80
BANK OF CHINA C/D 0.000 MAR 17 17 3.80
AGENCE CENTRALE C/P APR 03 17 3.79
ABN AMRO BANK NV C/P APR 03 17 3.79
CHESHAM FINANCE C/P APR 13 17 3.79
KBC BANK NV C/D 0.000 APR 05 17 3.79
ERSTE ABWICKLUNG C/P APR 12 17 3.79
DZ BANK C/D 0.000 APR 07 17 3.79

基金速覽

 
淨值美金 90.5500 0%
更新日期 2017/03/28
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 3 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/03/28
年初至今 ▲0.18%
一年 ▲0.53%
三年收益率(年度化) ▲0.27%
五年收益率(年度化) ▲0.21%
累積報酬 ▲37.2%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 90.55000 0

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