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2024年 11月 26日 星期二
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富達基金-美元現金基金 (A股累計美元)

Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/22 12.6326 ▲0.0016 ▲0.01 12.6326 12.0021
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/11/2212.632602024/11/2112.631002024/11/2012.62940
2024/11/1912.627802024/11/1812.626402024/11/1512.62220
2024/11/1412.620302024/11/1312.618702024/11/1212.61720
2024/11/1112.615802024/11/0812.611402024/11/0712.60950
2024/11/0612.607902024/11/0512.606602024/11/0412.60500
2024/11/0112.600002024/10/3112.598202024/10/3012.59660
2024/10/2912.594902024/10/2812.593002024/10/2512.58860
2024/10/2412.586902024/10/2312.585002024/10/2212.58340
2024/10/2112.581902024/10/1812.577002024/10/1712.57550
2024/10/1612.573602024/10/1512.571702024/10/1412.57000

基金速覽

 
淨值美金 12.6326 ▲0.01%
更新日期 2024/11/22
基金組別 貨幣市場 - 美元
組別排名 2 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2024/11/22
年初至今 ▲4.71%
一年 ▲5.28%
三年收益率(年度化) ▲3.71%
五年收益率(年度化) ▲2.23%
累積報酬 ▲26.33%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-美元現金基金 (A股累計美元) 12.63260 ▲0.01

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