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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 12.6326 | ▲0.0016 | ▲0.01 | 12.6326 | 12.0021 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.15 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/09/25 | 基金經理 | Foster Timothy |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/01/01 |
| 基金投資顧問 | FIL Fund Management Limited | 履歷 | Tim Foster is a Portfolio Manager within Fidelity's London-based fixed income team. He manages over $10bn of money market and short term bond funds. These include 4 classes of the Fidelity Institutional Liquidity Fund (US Dollars, Euros, Sterling and Canadian Dollars), Fidelity Funds US Dollar Cash Fund, Fidelity Funds Euro Cash Fund, Fidelity Funds Sterling Cash Fund, Fidelity Funds Australian Dollar Cash Fund, FFII US Dollar Currency Fund, Fidelity Gross Accumulating Cash Fund, Cash Unit Trust and Cash ISA Unit Trust. Tim joined Fidelity in 2003 as a Quantitative Analyst and progressed to become a Portfolio Manager in 2007. Tim has a BA, MSci in Natural Sciences from Cambridge University and is a CFA charter holder. He also has a Certificate in Quantitative Finance. |
| 基金管理機構 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2730-2200 | ||
| 網站 | www.fidelity.com.tw | ||
| 地址 | 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-日本價值基金 (A股日圓) | 2024/11/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 67606.0000 | ▲11.3 | ▲1.18 | ▲0.9 |
| 富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓) | 2024/11/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 4394.0000 | ▲11.3 | ▲1.26 | ▲0.9 |
| 富達基金-日本小型企業基金 | 2022/01/17 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2781.0000 | ▲9.94 | ▲0.49 | ▲1.11 |
| 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 2022/01/14 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2753.0000 | ▲9.97 | ▲0.58 | ▲1.11 |
| 富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣) | 2024/11/22 | 北歐中小型股票 | 瑞典克朗 | 2174.0000 | ▲10.86 | ▲1.17 | ▲0.24 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金 (Y股累計日圓) | 2024/11/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 1768.0000 | ▲10.23 | ▲1.54 | ▲0.77 |
| 富達基金-日本價值基金 (B股日圓) | 2024/11/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 1050.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 富達基金-歐洲入息基金 (B股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) | 2024/11/22 | 其他股票 | 日幣 | 1033.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/22 | 其他股票 | 日幣 | 1018.0000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/11/22 | 其他債券 | 日幣 | 1005.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.6326
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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