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富達基金-美元現金基金 (A股累計美元)

Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/22 12.6326 ▲0.0016 ▲0.01 12.6326 12.0021

基金走勢

 
富達基金-美元現金基金 (A股累計美元)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2024/11/22)
12.63260 計價幣別 美金
基金類別 貨幣市場 - 美元
本年迄今收益% 4.71 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
2,260.83
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.10% -1.04 0.27 -0.04
三年 0.62% -3.46 -0.02 -0.01
五年 0.70% -3.12 0.09 -0.05
十年 0.55% -3.49 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
DNB BANK ASA TD 4.49% 03/03/2023 9.06
DNB BANK ASA TD 4.49% 03/02/2023 9.06
DNB BANK ASA TD 4.49% 03/01/2023 9.06
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/03/2023 9.05
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/01/2023 9.05
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/02/2023 9.05
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/01/2023 9.04
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/02/2023 9.04
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/03/2023 9.04
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.56% 03/02/2023 7.90

基金速覽

 
淨值美金 12.6326 ▲0.01%
更新日期 2024/11/22
基金組別 貨幣市場 - 美元
組別排名 2 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2024/11/22
年初至今 ▲4.71%
一年 ▲5.28%
三年收益率(年度化) ▲3.71%
五年收益率(年度化) ▲2.23%
累積報酬 ▲26.33%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-美元現金基金 (A股累計美元) 12.63260 ▲0.01

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