專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 12.6326 | ▲0.0016 | ▲0.01 | 12.6326 | 12.0021 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/11/22) |
12.63260 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 貨幣市場 - 美元 | ||
本年迄今收益% | 4.71 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,260.83 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 0.10% | -1.04 | 0.27 | -0.04 |
三年 | 0.62% | -3.46 | -0.02 | -0.01 |
五年 | 0.70% | -3.12 | 0.09 | -0.05 |
十年 | 0.55% | -3.49 | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
DNB BANK ASA TD 4.49% 03/03/2023 | 9.06 |
DNB BANK ASA TD 4.49% 03/02/2023 | 9.06 |
DNB BANK ASA TD 4.49% 03/01/2023 | 9.06 |
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/03/2023 | 9.05 |
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/01/2023 | 9.05 |
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/02/2023 | 9.05 |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/01/2023 | 9.04 |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/02/2023 | 9.04 |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/03/2023 | 9.04 |
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.56% 03/02/2023 | 7.90 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
12.6326
▲0.01%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||