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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/22 | 12.6326 | ▲0.0016 | ▲0.01 | 12.6326 | 12.0021 |
資產配置 |
截至：2024/09 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DNB BANK ASA TD 4.49% 03/03/2023 | 9.06 |
| DNB BANK ASA TD 4.49% 03/02/2023 | 9.06 |
| DNB BANK ASA TD 4.49% 03/01/2023 | 9.06 |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/03/2023 | 9.05 |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/01/2023 | 9.05 |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/02/2023 | 9.05 |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/01/2023 | 9.04 |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/02/2023 | 9.04 |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/03/2023 | 9.04 |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.56% 03/02/2023 | 7.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.6326
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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