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2020年 05月 28日 星期四
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法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/27 213.1300 ▲0.18 ▲0.08 220.6400 196.0000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/05/27213.130002020/05/26212.950002020/05/22212.86000
2020/05/20212.530002020/05/19211.890002020/05/18211.06000
2020/05/15211.110002020/05/14211.180002020/05/13211.36000
2020/05/12210.960002020/05/11210.960002020/05/08210.79000
2020/05/07210.180002020/05/06210.290002020/05/05210.49000
2020/05/04210.570002020/04/30211.130002020/04/29210.22000
2020/04/28209.400002020/04/27209.470002020/04/24209.45000
2020/04/23209.510002020/04/22209.170002020/04/21209.59000
2020/04/20210.060002020/04/17209.610002020/04/16208.63000
2020/04/15208.480002020/04/14207.580002020/04/09205.83000

基金速覽

 
淨值美金 213.1300 ▲0.08%
更新日期 2020/05/27
基金組別 亞洲債券
組別排名 53 / 124
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/05/27
年初至今 ▼1.58%
一年 ▲4.38%
三年收益率(年度化) ▲1.72%
五年收益率(年度化) ▲2.67%
累積報酬 ▲144.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 213.13000 ▲0.08

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