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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/18 198.4300 ▼0.23 ▼0.12 205.5100 190.0800

基金走勢

  
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元)

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/01/18)		 198.43000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 0.98 基金規模(百萬)
(2018/12/31)		 140.73
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2018/11

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.31% -1.52 0.88 -0.79
三年 3.47% 0.13 0.93 -0.18
五年 3.18% 0.67 1.04 -0.92
十年 -- -- -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2018/11
投資標的 資產百分比%
THAILAND GOVT 4.875% 09 22 06 2029 4.15
INDIA GOVT BOND 7.59% 16 11 01 2026 3.83
CNAC HK FINBRID 4.625% 18 14 03 2023 3.35
PARVEST BOND RMB XCA 3.28
CHN SCE PROPERTY 5.875% 17 10 03 2022 3.21
MINMETALS BOUNTE 4.2% 16 27 07 2026 3.00
PHILIPPINE GOVT 8% 11 19 07 2031 2.37
MINMETALS BOUNTE 4.75% 15 30 07 2025 2.30
SINGAPORE GOVT 3% 09 01 09 2024 2.25
INDONESIA GOVT 9.5% 10 15 07 2031 2.23

基金速覽
 
淨值美金 198.4300 ▼0.12%
更新日期 2019/01/18
基金組別 亞洲債券
組別排名 49 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2019/01/18
年初至今 ▲0.98%
一年 ▼3.5%
三年收益率(年度化) ▲1.66%
五年收益率(年度化) ▲2.96%
累積報酬 ▲127.66%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 198.43000 ▼0.12

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