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2020年 02月 18日 星期二
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法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/14 219.5600 ▲0.06 ▲0.03 219.5600 201.1400

基金走勢

 
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/02/14)
219.56000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 1.39 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
63.86
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.78% 2.31 0.88 -0.79
三年 3.57% 0.43 0.93 -0.18
五年 3.35% 0.74 1.04 -0.92
十年 4.48% 1.00 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
BNPP RMB BOND XCA 5.41
INDIA GOVT BOND 7.59% 16 11 01 2026 2.64
PHILIPPINE GOVT 8% 11 19 07 2031 2.47
CN CITIC BK CORP 4.2% 17 17 04 2020 2.34
HUARONG FIN II 5.5% 15 16 01 2025 2.26
SHINHAN BANK 4.5% 18 26 03 2028 2.15
MALAYSIA GOVT 4.059% 17 30 09 2024 2.11
KOREA TRSY BD 2.25% 17 10 09 2037 FLAT 2.08
INDONESIA REP 5.125% 15 15 01 2045 1.97
THAILAND GOVT 4.875% 09 22 06 2029 1.80

基金速覽

 
淨值美金 219.5600 ▲0.03%
更新日期 2020/02/14
基金組別 亞洲債券
組別排名 63 / 119
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/02/14
年初至今 ▲1.39%
一年 ▲9.13%
三年收益率(年度化) ▲3.15%
五年收益率(年度化) ▲3.7%
累積報酬 ▲151.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 219.56000 ▲0.03

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