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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/09/20 205.7000 ▼0.03 ▼0.01 206.5300 195.8800

基金走勢

  
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元)

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/09/20)		 205.70000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 4.28 基金規模(百萬)
(2017/08/31)		 260.72
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2017/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.83% 0.24 0.89 -0.86
三年 2.77% 1.36 0.90 -0.26
五年 3.91% 0.92 1.04 -0.92
十年 -- -- -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2017/07
投資標的 資產百分比%
CIMB BANK BHD/LABUAN LIB3M 150320 3.85
HUARONG FINANCE CO 4.00 170719 3.75
CCCI TREASURE 3.5 291249 3.75
REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.20 210124 3.58
SINOPEC CAPITAL 2013 3.125 240423 3.52
BANK OF EAST ASIA VAR 201124 3.49
OVERSEA-CHINESES BKING VAR 151024 3.22
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.325 280525 3.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.50 160926 2.72
KOREAN REINSURANCE CO VAR 211044 2.60

基金速覽
 
淨值美金 205.7000 ▼0.01%
更新日期 2017/09/20
基金組別 亞洲債券
組別排名 39 / 95
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2017/09/20
年初至今 ▲4.28%
一年 ▲1.83%
三年收益率(年度化) ▲4.28%
五年收益率(年度化) ▲3.57%
累積報酬 ▲136%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 205.70000 ▼0.01

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