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法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/20 225.3800 ▼0.02 ▼0.01 230.4100 209.1700

基金走勢

 
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/04/20)
225.38000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -1.73 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
52.37
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.22% 1.73 0.88 -0.79
三年 6.02% 0.34 0.93 -0.18
五年 4.91% 0.36 1.04 -0.92
十年 4.93% 0.69 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45 PCT 22-MAY-2022 5.54
LU1104108169 5.44
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39 PCT 08-SEP-2027 2.89
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58 PCT 22-APR-2026 2.79
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81 PCT 05-FEB-2025 2.74
KOREA (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 10-SEP-2037 2.57
CHINA EVERGRANDE GROUP 7.50 PCT 28-JUN-2023 1.93
OIL INDIA INTERNATIONAL PTE LTD 4.00 PCT 21-APR-2027 1.89
KOREA (REPUBLIC OF) 1.38 PCT 10-SEP-2024 1.85

基金速覽

 
淨值美金 225.3800 ▼0.01%
更新日期 2021/04/20
基金組別 亞洲債券
組別排名 62 / 150
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/04/20
年初至今 ▼1.73%
一年 ▲7.29%
三年收益率(年度化) ▲3.73%
五年收益率(年度化) ▲2.92%
累積報酬 ▲158.58%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 225.38000 ▼0.01

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