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法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/21 229.5300 ▲0.51 ▲0.22 230.4100 196.0000

基金走勢

 
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/01/21)
229.53000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 0.08 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
54.38
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.54% 0.67 0.88 -0.79
三年 5.92% 0.39 0.93 -0.18
五年 4.86% 0.61 1.04 -0.92
十年 4.87% 0.77 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
CENTRAL HUIJIN 3.45% 19 22 05 2022 5.60
BNPP RMB BOND XCA 4.47
KOREA TRSY BD 2.25% 17 10 09 2037 FLAT 3.12
AGRICUL DEV BANK 4.39% 17 08 09 2027 2.93
CHINA DEV BANK 3.81% 15 05 02 2025 2.88
AGRICUL DEV BANK 3.58% 16 22 04 2026 2.84
KOREA TRSY BD 1.375% 19 10 09 2024 FLAT 1.95
OIL INDIA INTERN 4% 17 21 04 2027 1.92

基金速覽

 
淨值美金 229.5300 ▲0.22%
更新日期 2021/01/21
基金組別 亞洲債券
組別排名 27 / 141
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/21
年初至今 ▲0.08%
一年 ▲5.13%
三年收益率(年度化) ▲3.77%
五年收益率(年度化) ▲4%
累積報酬 ▲163.34%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 229.53000 ▲0.22

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