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法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/06 223.3700 ▲0.42 ▲0.19 223.3700 196.0000

基金走勢

 
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/08/06)
223.37000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 3.15 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
57.59
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.33% 0.44 0.88 -0.79
三年 5.80% 0.23 0.93 -0.18
五年 4.85% 0.50 1.04 -0.92
十年 4.93% 0.76 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45 PCT 22-MAY-2022 4.96
LU1104108169 3.98
KOREA (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 10-SEP-2037 3.16
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT 15-MAY-2029 3.07
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39 PCT 08-SEP-2027 2.68
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81 PCT 05-FEB-2025 2.56
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58 PCT 22-APR-2026 2.50
FUT US ULTRA T-BOND SEP 20 2.27
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 9.50 PCT 23-NOV-2020 2.14

基金速覽

 
淨值美金 223.3700 ▲0.19%
更新日期 2020/08/06
基金組別 亞洲債券
組別排名 50 / 124
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/06
年初至今 ▲3.15%
一年 ▲6.03%
三年收益率(年度化) ▲2.97%
五年收益率(年度化) ▲3.7%
累積報酬 ▲156.28%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 223.37000 ▲0.19

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