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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/10/21 | 223.0700 | ▲0.02 | ▲0.01 | 223.5000 | 196.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2020/10/21) |
223.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.01 | 基金規模(百萬) (2020/09/30) |
55.02 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.38% | 0.46 | 0.88 | -0.79 |
| 三年 | 5.82% | 0.19 | 0.93 | -0.18 |
| 五年 | 4.84% | 0.54 | 1.04 | -0.92 |
| 十年 | 4.88% | 0.68 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45 PCT 22-MAY-2022 | 5.21 |
| LU1104108169 | 4.14 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 10-SEP-2037 | 3.23 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT 15-MAY-2029 | 3.19 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39 PCT 08-SEP-2027 | 2.82 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81 PCT 05-FEB-2025 | 2.66 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58 PCT 22-APR-2026 | 2.61 |
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD 9.50 PCT 23-NOV-2020 | 2.20 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP 7.50 PCT 28-JUN-2023 | 1.96 |
基金速覽 |
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淨值美金
223.0700
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2020/10/21 |
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