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2018年 01月 18日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/01/17 205.8500 ▼0.16 ▼0.08 206.5300 198.2200

基金走勢

 
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2018/01/17)
205.85000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 0.07 基金規模(百萬)
(2017/12/31)
228.19
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.37% 2.28 0.86 -0.79
三年 2.63% 1.45 0.90 -0.02
五年 3.87% 0.75 1.04 -0.92
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/11
投資標的 資產百分比%
STATE GRID OVERSEAS 3.50 040527 4.40
SINOPEC CAPITAL 2013 3.125 240423 3.78
OVERSEA-CHINESES BKING VAR 151024 3.42
AVI FUNDING CO LTD 3.80 160925 3.42
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.325 280525 3.22
CIMB BANK BHD/LABUAN LIB3M 150320 2.84
KOREAN REINSURANCE CO VAR 211044 2.77
BNP INSTICASH FUND USD MC 2.72
DAH SING BANK LTD 5.25 290124 2.61
PHILIPPINES 9.50 020230 2.52

基金速覽

 
淨值美金 205.8500 ▼0.08%
更新日期 2018/01/17
基金組別 亞洲債券
組別排名 33 / 95
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/01/17
年初至今 ▲0.07%
一年 ▲3.34%
三年收益率(年度化) ▲4.45%
五年收益率(年度化) ▲3.12%
累積報酬 ▲136.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 205.85000 ▼0.08

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