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法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/30 203.3700 ▼0.5 ▼0.25 220.6400 196.0000

基金走勢

  
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/03/30)		 203.37000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -6.09 基金規模(百萬)
(2020/02/29)		 60.38
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2020/01

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.98% 1.85 0.88 -0.79
三年 3.55% 0.28 0.93 -0.18
五年 3.36% 0.68 1.04 -0.92
十年 4.49% 0.97 -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2020/01
投資標的 資產百分比%
LU1104108169 9.21
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45 PCT 22-MAY-2022 4.63
IRS RECEIVE HKD FIXED 1.84 PAY FLOAT 16-OCT-2021 3.55
KOREA (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 10-SEP-2037 3.29
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.88 PCT 31-DEC-2049 2.60
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39 PCT 08-SEP-2027 2.41
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81 PCT 05-FEB-2025 2.39
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58 PCT 22-APR-2026 2.33

基金速覽
 
淨值美金 203.3700 ▼0.25%
更新日期 2020/03/30
基金組別 亞洲債券
組別排名 49 / 122
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2020/03/30
年初至今 ▼6.09%
一年 ▼1.07%
三年收益率(年度化) ▲0.28%
五年收益率(年度化) ▲1.9%
累積報酬 ▲133.33%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 203.37000 ▼0.25

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