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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2018/11/15 | 191.9100 | ▲0.34 | ▲0.18 | 206.2200 | 190.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2018/11/15) |
191.91000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -6.71 | 基金規模(百萬) (2018/10/31) |
135.34 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2018/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.95% | -3.24 | 0.88 | -0.79 |
| 三年 | 3.21% | -0.16 | 0.93 | -0.18 |
| 五年 | 3.06% | 0.46 | 1.04 | -0.92 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2018/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INDIA GOVERNMENT BON 7.59 110126 | 4.08 |
| THAILAND GOVERNMENT 4.875 220629 | 3.69 |
| CNAC HK FINBRIDGE CO 4.625 140323 | 2.97 |
| LU1104108169 | 2.87 |
| MINMETALS LAND CAPIT 4.2 270726 | 2.83 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP 7.75 151227 | 2.50 |
| PROVEN HONOUR CAP 4.125 190525 | 2.48 |
| CHINA SCE PROPERTY HLDGS 5.875 100322 | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
191.9100
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2018/11/15 |
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