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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/09/24 | 220.3300 | ▼0.56 | ▼0.25 | 230.4100 | 220.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2021/09/24) |
220.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -3.93 | 基金規模(百萬) (2021/08/31) |
45.31 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2021/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.31% | 0.17 | 0.88 | -0.79 |
| 三年 | 5.93% | 0.64 | 0.93 | -0.18 |
| 五年 | 4.99% | 0.21 | 1.04 | -0.92 |
| 十年 | 4.95% | 0.62 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1104108169 | 7.77 |
| CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45 PCT 22-MAY-2022 | 6.91 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39 PCT 08-SEP-2027 | 3.77 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81 PCT 05-FEB-2025 | 3.57 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58 PCT 22-APR-2026 | 3.52 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 10-SEP-2037 | 2.69 |
| HYSAN MTN LTD 2.82 PCT 04-SEP-2029 | 2.33 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 1.38 PCT 10-SEP-2024 | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
220.3300
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2021/09/24 |
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