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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/01/21 | 229.5300 | ▲0.51 | ▲0.22 | 230.4100 | 196.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2021/01/21) |
229.53000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲債券 | ||
本年迄今收益% | 0.08 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
54.38 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2020/11 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.54% | 0.67 | 0.88 | -0.79 |
三年 | 5.92% | 0.39 | 0.93 | -0.18 |
五年 | 4.86% | 0.61 | 1.04 | -0.92 |
十年 | 4.87% | 0.77 | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2020/11 |
投資標的 | 資產百分比% |
CENTRAL HUIJIN 3.45% 19 22 05 2022 | 5.60 |
BNPP RMB BOND XCA | 4.47 |
KOREA TRSY BD 2.25% 17 10 09 2037 FLAT | 3.12 |
AGRICUL DEV BANK 4.39% 17 08 09 2027 | 2.93 |
CHINA DEV BANK 3.81% 15 05 02 2025 | 2.88 |
AGRICUL DEV BANK 3.58% 16 22 04 2026 | 2.84 |
KOREA TRSY BD 1.375% 19 10 09 2024 FLAT | 1.95 |
OIL INDIA INTERN 4% 17 21 04 2027 | 1.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
229.5300
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期:2021/01/21 |
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