專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/30 | 188.0400 | 0 | 0 | 224.9800 | 187.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2022/06/30) |
188.04000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲債券 | ||
本年迄今收益% | -13.00 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
31.95 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2022/05 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.17% | -3.51 | 0.88 | -0.79 |
三年 | 6.35% | -0.30 | 0.93 | -0.18 |
五年 | 5.45% | -0.29 | 1.04 | -0.92 |
十年 | 4.82% | 0.27 | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/05 |
投資標的 | 資產百分比% |
ADANI RENEWABLE ENERGY RJ LTD 4.63 PCT 15-OCT-2039 | 4.33 |
ADANI TRANSMISSION LTD 4.00 PCT 03-AUG-2026 | 4.31 |
AXIATA SPV2 BHD 4.36 PCT 24-MAR-2026 | 4.27 |
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.38 PCT 28-AUG-2029 | 4.09 |
PAKUWON JATI TBK PT 4.88 PCT 29-APR-2028 | 4.04 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
188.0400
0%
|
過去績效 |
資料日期:2022/06/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||