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法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

BNP Paribas Sust AsnCts Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/12/07 190.2800 ▲0.21 ▲0.11 190.4600 181.0300

基金走勢

  
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2023/12/07)		 190.28000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 3.57 基金規模(百萬)
(2023/11/30)		 79.34
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2023/10

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.26% -0.17 0.88 -0.79
三年 8.22% -1.00 0.93 -0.18
五年 7.73% -0.28 1.04 -0.92
十年 5.89% -0.03 -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
HK LAND FINANCE 2.25% 21 15 07 2031 2.98
AGRI BK CHINA NY 1.25% 21 19 01 2026 2.88
BANK MANDIRI PT 2% 21 19 04 2026 2.87
BANK RAKYAT INDO 3.95% 19 28 03 2024 2.87

基金速覽
 
淨值美金 190.2800 ▲0.11%
更新日期 2023/12/07
基金組別 亞洲債券
組別排名 54 / 176
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2023/12/07
年初至今 ▲3.57%
一年 ▲3.3%
三年收益率(年度化) ▼5.82%
五年收益率(年度化) ▼0.48%
累積報酬 ▲118.31%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元) 190.28000 ▲0.11

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