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法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

BNP Paribas Sust AsnCts Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/04 188.2900 ▲0.29 ▲0.15 224.5300 183.7100

基金走勢

 
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/08/04)
188.29000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -12.89 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
32.36
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.37% -3.04 0.88 -0.79
三年 6.54% -0.66 0.93 -0.18
五年 5.75% -0.44 1.04 -0.92
十年 4.95% 0.10 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
BNPP INSTICASH USD 1D LVNAV XCA 8.62
ADANI TRANSMISSI 4% 16 03 08 2026 4.51
AXIATA SPV2 4.357% 16 24% 03 2026 4.46
SINGTEL GROUP TR 2.375% 19 28% 08 2029 4.26
ADANI RENEW ENER 4.625% 19 15% 10 2039 4.25
PAKUWON JATI 4.875% 21 29% 04 2028 4.02

基金速覽

 
淨值美金 188.2900 ▲0.15%
更新日期 2022/08/04
基金組別 亞洲債券
組別排名 64 / 172
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/04
年初至今 ▼12.89%
一年 ▼15.72%
三年收益率(年度化) ▼3.84%
五年收益率(年度化) ▼1.65%
累積報酬 ▲116.03%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元) 188.29000 ▲0.15

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