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法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/27 213.1300 ▲0.18 ▲0.08 220.6400 196.0000

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.60 %
遞延費 -- 總開支比率 0.78 %
贖回費 --    
轉換費 0.00 %    
最低認購額
認購 3,000,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2013/05/17 基金經理 Sambor Jean-Charles
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2017/08/31
基金投資顧問 BNP Paribas Asset Management UK Limited 履歷 Jean-Charles is the Deputy Head of Emerging Market Fixed Income (EMFI) at BNP Paribas Asset Management. In this role, he is responsible for supporting the management of all EMFI portfolios and developing a unified EMFI investment process. Jean Charles joined FFTW, a predecessor of BNP Paribas Asset Management, in 2016 and is based in London.Prior to joining us, Jean-Charles was at the Institute of International Finance (IIF) where he served as Asia-Pacific Regional Director and CEO of IIF APAC Ltd in Singapore. Prior to that, he was a Senior Portfolio Manager and Head of Emerging Markets Fixed Income for Everest Capital, where he was responsible for the launch and management of an absolute return emerging market debt fund as well as a long only frontier markets fixed income fund. Prior to that, he worked as a Senior Vice President in the EMFI Team at Trust Company of the West (TCW) in Los Angeles. Jean-Charles has 14 years of investment experience. He is an alumnus of Ecole Normale. He holds a BA in Economics and Philosophy and a master’s degree in Epistemology and Philosophy of Economics from Sorbonne University. He also holds a master’s degree in International Economics from UPMF in Grenoble, France.
基金管理機構 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)7718-8188
網站 www.bnpparibas-ip.com.tw
地址 Unit C, 1/71F, No.7, Sec. 5, Xinyi. Rd, Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
法巴歐洲股票基金 C (歐元) 2020/05/27 歐洲大型增長型股票 匈牙利福林 72849.7000 0 0 0
法巴新興歐洲股票基金 C (歐元) 2016/06/20 新興歐洲股票 匈牙利福林 28600.8400 0 0 0
法巴百利達日圓債券基金 C (日幣) 2019/01/29 日圓債券 日幣 22752.0000 ▲1.08 ▼0.73 ▲0.67
法巴日本小型股票基金 I (日幣) 2020/05/26 日本中小型股票 日幣 13180.0000 ▲23.66 ▼0.07 ▲1.11
法巴日本小型股票基金 C (日幣) 2020/05/26 日本中小型股票 日幣 11051.0000 ▲23.65 ▼0.12 ▲1.11
法巴日本小型股票基金 N (日幣) 2020/05/26 日本中小型股票 日幣 9486.0000 ▲23.63 ▼0.15 ▲1.11
法巴科技創新股票基金 C (歐元) 2017/01/13 科技股票 瑞典克朗 6351.0400 ▲23.13 ▲0.37 ▲0.97
法巴新興市場股票基金 C (美元) 2020/05/26 新興市場股票 挪威克朗 6059.6500 ▲28.16 ▼0.18 ▲1.11
法巴新興市場股票基金 C (美元) 2020/05/27 新興市場股票 瑞典克朗 5888.5500 ▲28.16 ▼0.18 ▲1.11
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) 2016/12/30 亞洲不包括日本股票 瑞典克朗 5474.9600 ▲22.85 ▼0.4 ▲1.01
顯示第1至10筆資料,共311筆

基金速覽

 
淨值美金 213.1300 ▲0.08%
更新日期 2020/05/27
基金組別 亞洲債券
組別排名 53 / 124
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/05/27
年初至今 ▼1.58%
一年 ▲4.38%
三年收益率(年度化) ▲1.72%
五年收益率(年度化) ▲2.67%
累積報酬 ▲144.53%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 213.13000 ▲0.08

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