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2022年 06月 26日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 9.5909 ▲0.0087 ▲0.09 10.1736 9.5814
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/249.590902022/06/239.582202022/06/229.58140
2022/06/219.595102022/06/209.598102022/06/179.60470
2022/06/169.650302022/06/159.626202022/06/149.64320
2022/06/139.685402022/06/109.676102022/06/099.67830
2022/06/089.689602022/06/079.690902022/06/019.64310
2022/05/319.682302022/05/309.688802022/05/279.64040
2022/05/269.628102022/05/259.642902022/05/249.65970
2022/05/239.664802022/05/209.654902022/05/179.65870
2022/05/169.647102022/05/139.625702022/05/129.65030
2022/05/119.642702022/05/109.683402022/05/099.74140

基金速覽

 
淨值南非幣 9.5909 ▲0.09%
更新日期 2022/06/24
基金組別 其他債券
組別排名 23 / 831
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼0.03%
一年 ▲1.54%
三年收益率(年度化) ▲8.92%
五年收益率(年度化) ▲7.93%
累積報酬 ▲52.88%

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