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2019年 05月 21日 星期二
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基金總覽

群益深証中小板基金

Capital SZSE SME Price ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/20 11.3300 ▼0.13 ▼1.13 16.0100 9.4300

基金走勢

 
群益深証中小板基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/05/20)
11.33000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 17.41 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
3,349.57
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.95% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.52% -0.38 1.00 -4.41
三年 20.32% -0.14 0.99 1.56
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Computer Hardware 13.21
Consulting & Outsourcing 8.89
Application Software 8.72
Industrial Products 7.34
Chemicals 5.91
Brokers & Exchanges 4.87
Beverages - Alcoholic 3.90
Consumer Packaged Goods 3.87
Autos 3.85
Drug Manufacturers 3.81
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.34
Banks 3.19
Semiconductors 3.11
Biotechnology 2.72
Advertising & Marketing Services 2.57
Retail - Apparel & Specialty 2.37
Communication Equipment 1.76
Engineering & Construction 1.62
Real Estate 1.60
Steel 1.30
Transportation & Logistics 1.18
Building Materials 1.06
Waste Management 0.98
Entertainment 0.85
Medical Devices 0.81
Oil & Gas - E&P 0.60
Agriculture 0.60
Aerospace & Defense 0.59
Forest Products 0.56
Medical Instruments & Equipment 0.54
Medical Distribution 0.51
Business Services 0.46
Asset Management 0.36

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
海康威視 6.55
洋河股份 3.90
立訊精密 3.17
科大訊飛 3.05
寧波銀行 2.73
分眾傳媒 2.57
比亞迪 2.40
蘇寧云商 2.37
金風科技 2.03
牧原股份 2.03

基金速覽

 
淨值新台幣 11.3300 ▼1.13%
更新日期 2019/05/20
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 27 / 56
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/05/20
年初至今 ▲17.41%
一年 ▼28.43%
三年收益率(年度化) ▼8.93%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼43.38%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益深証中小板基金 11.33000 ▼1.13

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