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2019年 09月 18日 星期三
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注目焦點

基金總覽

群益深証中小板基金

Capital SZSE SME Price ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/17 12.2900 ▼0.26 ▼2.07 13.9200 9.4300

資產配置

截至:2019/06

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 11.00
Application Software 9.89
Consulting & Outsourcing 7.75
Industrial Products 6.60
Consumer Packaged Goods 5.83
Brokers & Exchanges 5.31
Autos 5.25
Chemicals 5.20
Drug Manufacturers 4.84
Beverages - Alcoholic 3.91
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.61
Advertising & Marketing Services 3.39
Banks 3.29
Semiconductors 3.14
Biotechnology 2.89
Retail - Apparel & Specialty 2.29
Communication Equipment 1.70
Transportation & Logistics 1.50
Real Estate 1.42
Building Materials 1.20
Engineering & Construction 1.16
Steel 1.14
Waste Management 0.97
Medical Devices 0.84
Entertainment 0.78
Aerospace & Defense 0.70
Education 0.57
Forest Products 0.56
Medical Instruments & Equipment 0.47
Medical Distribution 0.43
Business Services 0.40
Asset Management 0.38
Farm & Construction Machinery 0.32

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
海康威視 5.61
洋河股份 3.91
立訊精密 3.50
分眾傳媒 3.39
寧波銀行 3.29
科大訊飛 3.03
比亞迪 2.43
蘇寧云商 2.29
牧原股份 2.28
金風科技 1.89

基金速覽

 
淨值新台幣 12.2900 ▼2.07%
更新日期 2019/09/17
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 25 / 64
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/09/17
年初至今 ▲27.36%
一年 ▲9.24%
三年收益率(年度化) ▼6.18%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼38.58%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益深証中小板基金 12.29000 ▼2.07

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