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2019年 07月 16日 星期二
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注目焦點

基金總覽

群益深証中小板基金

Capital SZSE SME Price ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/15 11.7900 ▲0.12 ▲1.03 13.9200 9.4300

資產配置

截至:2019/03

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Computer Hardware 12.55
Application Software 9.79
Consulting & Outsourcing 8.89
Industrial Products 7.34
Chemicals 6.40
Brokers & Exchanges 4.87
Consumer Packaged Goods 4.59
Autos 4.51
Beverages - Alcoholic 3.90
Drug Manufacturers 3.81
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.80
Semiconductors 3.11
Banks 2.73
Biotechnology 2.72
Advertising & Marketing Services 2.57
Retail - Apparel & Specialty 2.37
Communication Equipment 1.76
Engineering & Construction 1.62
Real Estate 1.60
Steel 1.30
Transportation & Logistics 1.18
Building Materials 1.06
Waste Management 0.98
Entertainment 0.85
Medical Devices 0.81
Oil & Gas - E&P 0.60
Agriculture 0.60
Aerospace & Defense 0.59
Forest Products 0.56
Medical Instruments & Equipment 0.54
Medical Distribution 0.51
Business Services 0.46
Asset Management 0.36

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
海康威視 6.55
洋河股份 3.90
立訊精密 3.17
立訊精密 3.17
科大訊飛 3.05
科大訊飛 3.05
寧波銀行 2.73
寧波銀行 2.73
分眾傳媒 2.57
分眾傳媒 2.57
比亞迪 2.40
比亞迪 2.40
蘇寧云商 2.37
金風科技 2.03
牧原股份 2.03
牧原股份 2.03

基金速覽

 
淨值新台幣 11.7900 ▲1.03%
更新日期 2019/07/15
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 34 / 61
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/15
年初至今 ▲22.18%
一年 ▼14%
三年收益率(年度化) ▼9.34%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼41.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益深証中小板基金 11.79000 ▲1.03

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