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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/15 | 9.0160 | ▼0.019 | ▼0.21 | 9.6110 | 7.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/15) |
9.01600 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.55 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
2,269.01 |
| 申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.03% | 0.28 | 1.19 | -1.62 |
| 三年 | 13.17% | 0.18 | 1.19 | -2.37 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar21 | 6.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.0160
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/15 |
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