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2020年 12月 02日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/30 8.9700 ▼0.05 ▼0.55 9.6110 7.0800

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金IM2

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2020/11/30)
8.97000 計價幣別 美金
基金類別 新興市場債券
本年迄今收益% 1.58 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
2,218.18
申購手續費率 3.10% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.66% 0.07 1.31 -1.82
三年 12.90% 0.02 1.29 -2.38
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
CBT US 10YR NOTE (CBT)Dec20 11.72

基金速覽

 
淨值美金 8.9700 ▼0.55%
更新日期 2020/11/30
基金組別 新興市場債券
組別排名 159 / 495
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/11/30
年初至今 ▲1.58%
一年 ▲4.31%
三年收益率(年度化) ▲2.44%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.33%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金IM2 8.97000 ▼0.55

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