- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 1514.8561 | ▲1.1592 | ▲0.08 | 1607.1668 | 1419.5776 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
1514.85610 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.30 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,651.13 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.70% | -0.05 | 0.21 | 1.55 |
| 三年 | 15.79% | 0.18 | 0.30 | 3.10 |
| 五年 | 20.51% | -- | 0.48 | -0.12 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.14 |
| Drug Manufacturers | 10.48 |
| Media-Diversified | 9.93 |
| Telecommunication Services | 8.83 |
| Retail - Defensive | 6.29 |
| Retail -Cyclical | 6.01 |
| Hardware | 5.83 |
| Insurance | 5.59 |
| Vehicles & Parts | 5.14 |
| Consumer Packaged Goods | 3.91 |
| Oil & Gas | 3.14 |
| Business Services | 2.99 |
| Industrial Products | 2.68 |
| Beverages - Alcoholic | 2.36 |
| Chemicals | 2.21 |
| Credit Services | 1.71 |
| Semiconductors | 1.66 |
| Metals & Mining | 1.66 |
| Healthcare Providers & Services | 1.52 |
| Software | 1.50 |
| Real Estate | 1.37 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.36 |
| Interactive Media | 1.24 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CONTINENTAL AG COMMON STOCK EUR 0 | 3.11 |
| BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK JPY | 2.73 |
| HEIDELBERGCEMENT AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.68 |
| DENTSU GROUP INC COMMON STOCK JPY | 2.67 |
| ORANGE SA COMMON STOCK EUR 4 | 2.65 |
| GSK PLC COMMON STOCK GBP 31.25 | 2.65 |
| KDDI CORP COMMON STOCK JPY | 2.64 |
| INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | 2.60 |
| SANOFI COMMON STOCK EUR 2 | 2.44 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值南非幣
1514.8561
▲0.08%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
