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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/01/17 | 10.5742 | ▲0.0212 | ▲0.2 | 11.2187 | 9.7614 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/01/17) |
10.57420 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 2.38 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
272.09 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.93% | 0.15 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 25.64 |
Utilities - Regulated | 22.25 |
Oil & Gas | 16.71 |
Transportation | 6.47 |
Waste Management | 3.40 |
Real Estate | 3.11 |
Construction | 0.45 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.38 |
Healthcare Providers & Services | 0.02 |
Conglomerates | 0.01 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值南非幣
10.5742
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期:2025/01/17 |
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