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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/05 | 10.7331 | ▲0.0189 | ▲0.18 | 10.7331 | 9.3348 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/09/05) |
10.73310 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 10.82 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
354.03 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.60% | 0.61 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 24.38 |
Utilities - Regulated | 20.36 |
Oil & Gas | 13.99 |
Transportation | 7.88 |
Real Estate | 4.88 |
Waste Management | 4.77 |
Construction | 0.36 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.23 |
Healthcare Providers & Services | 0.01 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值南非幣
10.7331
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/05 |
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