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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/13 | 10.3068 | ▲0.0151 | ▲0.15 | 11.2187 | 9.7614 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/13) |
10.30680 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -0.78 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
272.09 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.93% | 0.15 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 27.74 |
| Utilities - Regulated | 21.51 |
| Oil & Gas | 14.52 |
| Transportation | 5.53 |
| Real Estate | 4.04 |
| Waste Management | 3.31 |
| Construction | 0.37 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.32 |
| Healthcare Providers & Services | 0.01 |
| Conglomerates | 0.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值南非幣
10.3068
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/13 |
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