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凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

KGI Real Assets Multi-asset Fund -ZAR NB

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/09/05 10.7331 ▲0.0189 ▲0.18 10.7331 9.3348

資產配置

 截至：2024/06

行業比重

 截至：2024/06
行業類別 百分比%
REITs 24.38
Utilities - Regulated 20.36
Oil & Gas 13.99
Transportation 7.88
Real Estate 4.88
Waste Management 4.77
Construction 0.36
Utilities - Independent Power Producers 0.23
Healthcare Providers & Services 0.01

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值南非幣 10.7331 ▲0.18%
更新日期 2024/09/05
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 128 / 775
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/09/05
年初至今 ▲10.82%
一年 ▲16.4%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.92%

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) 10.73310 ▲0.18

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