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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/13 | 10.3068 | ▲0.0151 | ▲0.15 | 11.2187 | 9.7614 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 30,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/07/24 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Cohen & Steers Capital Management, Inc. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 網站 | www.kgifund.com.tw | ||
| 地址 | No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基開創基金 | 2025/01/14 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 69.2200 | ▲12.82 | ▲0.28 | ▲0.87 |
| 凱基台灣精五門基金 | 2025/01/14 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 59.8000 | ▲11.98 | ▲2.52 | ▲1.02 |
| 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A | 2025/01/13 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 54.2300 | ▲15.21 | ▲1.94 | ▲1.5 |
| 凱基雲端趨勢基金-美元計價B | 2025/01/13 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 48.8703 | ▲15.04 | ▲1.27 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 2023/03/01 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 42.7953 | ▲5.91 | ▲0.19 | 0 |
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2025/01/13 | 其他債券 | 新台幣 | 35.3536 | ▲10.82 | ▲0.41 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2025/01/13 | 其他債券 | 新台幣 | 34.6021 | ▲10.19 | ▲0.27 | 0 |
| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2025/01/13 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.0375 | ▲10.2 | ▲0.16 | 0 |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 2025/01/13 | 美元企業債券 | 新台幣 | 33.6430 | ▲10.25 | ▲0.45 | 0 |
| 凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 | 2022/06/29 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 32.3368 | ▲11.09 | ▼1.81 | 0 |
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淨值南非幣
10.3068
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/13 |
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