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凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

KGI Real Assets Multi-asset Fund -ZAR NB

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/29 10.1253 ▲0.0574 ▲0.57 10.2556 9.3348

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.80 %
遞延費 3.00 % 總開支比率 0.91 %
贖回費 0.01 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 30,000.00 南非幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2023/07/24 基金經理
註冊地區 台灣 基金經理開始日期
基金投資顧問 Cohen & Steers Capital Management, Inc. 履歷
基金管理機構 凱基證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 凱基證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2181-5678
網站 www.kgifund.com.tw
地址 No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
凱基開創基金 2024/03/01 台灣中小型股票 新台幣 71.8000 ▲17.02 ▲1.67 ▲0.87
凱基台灣精五門基金 2024/03/01 台灣中小型股票 新台幣 51.2700 ▲15.94 ▲1.95 ▲1.02
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 2024/02/29 產業股票 - 科技 新台幣 46.5300 ▲18.17 ▲2.22 ▲1.5
凱基雲端趨勢基金-美元計價B 2024/02/29 產業股票 - 科技 美金 43.9763 ▲21.3 ▲1.52 0
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 2023/03/01 人民幣債券 – 境內 新台幣 42.7953 ▲5.91 ▲0.19 0
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 2024/02/29 其他債券 新台幣 36.0230 ▲14.56 ▲0.42 0
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 2024/02/29 其他債券 新台幣 34.9328 ▲13.59 ▲0.54 0
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2024/02/29 美元企業債券 新台幣 34.9152 ▲14.65 ▲0.31 0
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 2024/02/29 美元企業債券 新台幣 33.5681 ▲14.6 ▲0.54 0
凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 2022/06/29 全球新興市場債券 新台幣 32.3368 ▲11.09 ▼1.81 0
顯示第1至10筆資料,共191筆

基金速覽

 
淨值南非幣 10.1253 ▲0.57%
更新日期 2024/02/29
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 477 / 682
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/02/29
年初至今 ▲0.9%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.72%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) 10.12530 ▲0.57

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