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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 10.2692 | ▼0.0098 | ▼0.1 | 10.3329 | 9.3348 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 0.91 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 30,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/07/24 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Cohen & Steers Capital Management, Inc. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 網站 | www.kgifund.com.tw | ||
| 地址 | No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基開創基金 | 2024/07/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 71.0900 | ▲18.06 | ▲1.01 | ▲0.87 |
| 凱基台灣精五門基金 | 2024/07/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 54.4400 | ▲17.48 | ▲1.84 | ▲1.02 |
| 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A | 2024/07/23 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 52.7500 | ▲17.41 | ▲2.2 | ▲1.5 |
| 凱基雲端趨勢基金-美元計價B | 2024/07/23 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 47.9482 | ▲20.69 | ▲1.46 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 2023/03/01 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 42.7953 | ▲5.91 | ▲0.19 | 0 |
| 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2024/07/23 | 其他債券 | 新台幣 | 37.3282 | ▲14.01 | ▲0.48 | 0 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2024/07/23 | 其他債券 | 新台幣 | 35.9818 | ▲12.37 | ▲0.37 | 0 |
| 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2024/07/23 | 美元企業債券 | 新台幣 | 35.7573 | ▲13.31 | ▲0.18 | 0 |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 2024/07/23 | 美元企業債券 | 新台幣 | 35.0804 | ▲13.31 | ▲0.51 | 0 |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 2024/07/23 | 美元企業債券 | 新台幣 | 32.6313 | ▲12.83 | ▲0.19 | 0 |
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淨值南非幣
10.2692
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/23 |
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