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瀚亞中小型股基金

Eastspring Investments Sm&Mid Capital Fd

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/18 35.5100 ▲0.56 ▲1.6 47.0900 30.1400

基金走勢

 
瀚亞中小型股基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/18)
35.51000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -24.59 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
804.80
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.44% -0.61 0.86 4.95
三年 26.49% 0.69 1.17 -6.23
五年 23.75% 0.58 1.05 -4.57
十年 19.02% 0.65 1.04 1.19

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Hardware 33.52
Semiconductors 33.21
Industrial Products 5.15
Vehicles & Parts 3.36
Insurance 2.19
Transportation 2.16
Chemicals 2.03
Medical Devices & Instruments 1.31
Aerospace & Defense 1.09

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
台積電 6.57
元太 4.61
健策 4.53
嘉澤 3.98
奇鋐 3.47
金像電 3.34
振樺電 3.22
中磊 3.11
世芯-KY 3.10
同欣電 3.05

基金速覽

 
淨值新台幣 35.5100 ▲1.6%
更新日期 2022/08/18
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 64 / 133
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/18
年初至今 ▼24.59%
一年 ▼8.74%
三年收益率(年度化) ▲18.24%
五年收益率(年度化) ▲13.22%
累積報酬 ▲255.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞中小型股基金 35.51000 ▲1.6

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