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2019年 12月 15日 星期日
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瀚亞中小型股基金

Eastspring Investments Sm&Mid Capital Fd

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/13 24.0700 ▼0.09 ▼0.37 24.8600 18.9800

基金走勢

 
瀚亞中小型股基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/12/13)
24.07000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 23.50 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
721.83
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.45% 1.18 0.86 4.95
三年 17.47% 0.90 1.17 -6.23
五年 15.82% 0.66 1.05 -4.57
十年 17.61% 0.38 1.04 1.19

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Computer Hardware 38.84
Semiconductors 35.74
Communication Equipment 4.84
Application Software 3.93
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.03
Medical Instruments & Equipment 2.92
Medical Devices 2.49
Consumer Packaged Goods 1.98
Education 1.51
Waste Management 1.02
Travel & Leisure 0.22

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
台積電 6.18
大立光 3.70
精測 3.49
欣興 3.48
宏捷科 3.41
國內_一般型存款 3.33
智邦 3.26
聯茂 3.18
台燿 3.11
穩懋 3.05

基金速覽

 
淨值新台幣 24.0700 ▼0.37%
更新日期 2019/12/13
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 84 / 126
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/12/13
年初至今 ▲23.5%
一年 ▲21.81%
三年收益率(年度化) ▲16.2%
五年收益率(年度化) ▲10.55%
累積報酬 ▲140.7%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞中小型股基金 24.07000 ▼0.37

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