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2019年 08月 19日 星期一
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瀚亞中小型股基金

Eastspring Investments Sm&Mid Capital Fd

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/16 21.4800 ▲0.1 ▲0.47 23.5700 18.0600

基金走勢

 
瀚亞中小型股基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/16)
21.48000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 10.21 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
720.45
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.81% -0.46 0.86 4.95
三年 17.01% 0.65 1.17 -6.23
五年 15.58% 0.47 1.05 -4.57
十年 17.73% 0.33 1.04 1.19

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 24.08
Semiconductors 20.39
Travel & Leisure 9.27
Manufacturing - Apparel & Furniture 7.48
Consumer Packaged Goods 7.01
Medical Devices 3.45
Banks 3.21
Communication Equipment 2.91
Application Software 2.57
Communication Services 2.47
Restaurants 2.01
Consulting & Outsourcing 1.99
Waste Management 1.22
Retail - Apparel & Specialty 1.15
Homebuilding & Construction 1.00

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台積電 5.79
邦特生技 3.45
F-泰鼎 3.42
兆豐金 3.21
卜蜂 3.16
廣越 2.97
智邦 2.91
台燿 2.90
大立光 2.84

基金速覽

 
淨值新台幣 21.4800 ▲0.47%
更新日期 2019/08/16
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 92 / 123
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/16
年初至今 ▲10.21%
一年 ▼5.79%
三年收益率(年度化) ▲10.38%
五年收益率(年度化) ▲6.95%
累積報酬 ▲114.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞中小型股基金 21.48000 ▲0.47

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