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瀚亞中小型股基金

Eastspring Investments Sm&Mid Capital Fd

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/30 27.1600 ▲0.28 ▲1.04 30.7300 16.5600

基金走勢

 
瀚亞中小型股基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/09/30)
27.16000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 12.23 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
814.26
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.88% 1.12 0.86 4.95
三年 22.66% 0.63 1.17 -6.23
五年 18.60% 0.82 1.05 -4.57
十年 17.98% 0.46 1.04 1.19

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 41.55
Hardware 40.40
Biotechnology 3.86
Vehicles & Parts 2.38
Interactive Media 2.37
Travel & Leisure 2.08
Medical Devices & Instruments 1.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.96

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
世芯-KY 6.91
台積電 6.79
臻鼎-KY 4.88
玉晶光 4.70
祥碩 4.63
譜瑞-KY 4.44
健策 4.06
欣興 3.26
台表科 3.17

基金速覽

 
淨值新台幣 27.1600 ▲1.04%
更新日期 2020/09/30
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 35 / 127
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/09/30
年初至今 ▲12.23%
一年 ▲23.62%
三年收益率(年度化) ▲10.24%
五年收益率(年度化) ▲13.19%
累積報酬 ▲171.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞中小型股基金 27.16000 ▲1.04

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