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2021年 06月 22日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/21 79.9200 ▼0.02 ▼0.03 80.2200 73.8800

基金走勢

 
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D)

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2021/06/21)
79.92000 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券
本年迄今收益% 1.80 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
103.97
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.62% 2.15 0.94 -1.32
三年 9.90% 0.52 0.94 0.09
五年 7.89% 0.69 0.94 0.20
十年 7.79% 0.45 1.01 -2.62

行業比重

截至:2021/05
行業類別 百分比%
Diversified Financial Services 0.12
Retail -Cyclical 0.06

前十大持股

截至:2021/05
投資標的 資產百分比%
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING 4.89
Saga plc 3.3750% Mat 05/12/2024 2.03
LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING 2.01

基金速覽

 
淨值美金 79.9200 ▼0.03%
更新日期 2021/06/21
基金組別 環球高收益債券
組別排名 213 / 371
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/06/21
年初至今 ▲1.8%
一年 ▲10.06%
三年收益率(年度化) ▲6.15%
五年收益率(年度化) ▲6.47%
累積報酬 ▲85.83%

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