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2020年 11月 28日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/27 78.4000 ▲0.04 ▲0.05 78.6500 61.8900

基金走勢

 
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D)

基金快遞

 
基金公司 美盛證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2020/11/27)
78.40000 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券
本年迄今收益% 4.46 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
90.55
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.71% 0.24 0.88 1.34
三年 9.65% 0.19 0.94 0.03
五年 8.42% 0.47 0.97 -0.72
十年 7.72% 0.48 1.01 -2.07

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Banks 0.16

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING 5.89
DELTA AIR LINES INC 5.7500% Mat 04/29/2023 1.32
LM QUAL INV FD WE EUR NPV 1.15

基金速覽

 
淨值美金 78.4000 ▲0.05%
更新日期 2020/11/27
基金組別 環球高收益債券
組別排名 32 / 345
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/11/27
年初至今 ▲4.46%
一年 ▲7.26%
三年收益率(年度化) ▲4.48%
五年收益率(年度化) ▲6.24%
累積報酬 ▲85.18%

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