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2021年 01月 17日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/15 79.1800 ▼0.03 ▼0.04 79.5100 61.8900

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.25 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 1.54 %
贖回費 --    
轉換費 0.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 500.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2007/04/20 基金經理 Buchanan C. Michael
註冊地區 愛爾蘭 基金經理開始日期 2007/04/20
基金投資顧問 Western Asset Management Company Limited – UK 履歷 – Western Asset Management Company, LLC – Deputy Chief Investment Officer, 2005– – Credit Suisse Asset Management – Managing Director, Head of U.S. Credit Products, 2003–2005 – Janus Capital Management – Executive Vice President, Portfolio Manager, 2003 – BlackRock Financial Management – Managing Director, Portfolio Manager, 1998–2003 – Conseco Capital Management – Vice President, Portfolio Manager, 1990–1998 – Brown University, B.A. – Chartered Financial Analyst
基金管理機構 美盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司/總代理人 美盛證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)8722-1666
網站 www.leggmason.tw
地址 1/55F,No.7, Sec. 5, Sinyi Rd.,Sinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 2021/01/15 其他債券 南非幣 905.4500 ▲28.76 ▲0.27 ▼13.8
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2021/01/15 美國小型股票 美金 790.6600 ▲45.81 ▲0.7 ▲1.25
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 2021/01/15 美國大型增長型股票 歐元 543.8700 ▲25.96 ▲1.14 ▲0.97
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 2021/01/15 美國大型增長型股票 美金 425.5300 ▲25.3 ▲1.18 ▲0.95
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 2021/01/15 美國大型增長型股票 美金 408.9900 ▲25.29 ▲1.17 ▲0.95
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 2021/01/15 美國大型增長型股票 美金 408.8000 ▲25.29 ▲1.17 ▲0.95
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 2021/01/15 美國大型均衡型股票 美金 403.8000 ▲23.78 ▲0.64 ▲0.91
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 2021/01/15 美國小型股票 美金 369.8600 ▲37 ▲0.42 ▲1.01
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 2021/01/15 美國大型均衡型股票 歐元 357.0500 ▲24.42 ▲0.62 ▲0.94
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 2021/01/15 美國大型均衡型股票 美金 344.3600 ▲23.78 ▲0.64 ▲0.91
顯示第1至10筆資料,共147筆

基金速覽

 
淨值美金 79.1800 ▼0.04%
更新日期 2021/01/15
基金組別 環球高收益債券
組別排名 309 / 354
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/15
年初至今 ▼0.42%
一年 ▲5.06%
三年收益率(年度化) ▲4.65%
五年收益率(年度化) ▲8.08%
累積報酬 ▲87.62%

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