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2019年 10月 14日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/11 9.4100 ▲0.04 ▲0.43 9.8000 8.7600

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/10/11)
9.41000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 9.85 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
1,463.14
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.96% -0.02 1.44 -9.59
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/08
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 5.92
Drug Manufacturers 5.17
Banks 3.33
Communication Services 2.77
Oil & Gas - Integrated 2.54
Semiconductors 2.45
Chemicals 1.93
Autos 1.49
Beverages - Non-Alcoholic 1.35
Insurance - Life 0.93
Oil & Gas - E&P 0.78
Oil & Gas - Services 0.74
REITs 0.72
Health Care Plans 0.70
Oil & Gas - Midstream 0.62
Transportation & Logistics 0.55
Retail - Defensive 0.52
Computer Hardware 0.49
Industrial Products 0.45
Application Software 0.30
Aerospace & Defense 0.27
Brokers & Exchanges 0.21
Online Media 0.21
Agriculture 0.17
Metals & Mining 0.01

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 09/03/2019 AGCD AGCD 2.61
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 02/01/2022 CRPN 1.94
WELLS FARGO & CO COM USD.1666 COM 1.93
SOUTHERN CO/THE COM USD5 COM 1.85
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC STEP 06/30/2023 REG S STEP 1.76
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 03/31/2020 TNTE 1.75
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 06/30/2020 TNTE 1.74
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 06/15/2023 CRPN 1.73
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 05/31/2020 TNTE 1.68
AAPL 7.0% ELN ISSUED BY JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 7.00% ELN 7/20/2020 ELN 1.62

基金速覽

 
淨值美金 9.4100 ▲0.43%
更新日期 2019/10/11
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 90 / 142
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/10/11
年初至今 ▲9.85%
一年 ▲3.28%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.5%

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