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2019年 12月 11日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/10 9.3900 0 0 9.8000 8.7600

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/12/10)
9.39000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 10.69 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
1,479.21
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.40% 0.27 1.44 -9.59
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 6.10
Drug Manufacturers 5.02
Oil & Gas 4.61
Banks 3.24
Telecommunication Services 2.85
Semiconductors 1.86
Vehicles & Parts 1.59
Beverages - Non-Alcoholic 1.34
Chemicals 1.30
Healthcare Plans 0.77
REITs 0.75
Hardware 0.62
Insurance 0.49
Industrial Products 0.47
Software 0.36
Aerospace & Defense 0.27
Interactive Media 0.26
Capital Markets 0.25
Retail -Cyclical 0.04
Credit Services 0.03
Consumer Packaged Goods 0.02
Medical Devices & Instruments 0.02
Media-Diversified 0.02
Transportation 0.02
Retail - Defensive 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.01
Restaurants 0.01
Business Services 0.01
Travel & Leisure 0.01
Tobacco Products 0.01
Asset Management 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Healthcare Providers & Services 0.00
Biotechnology 0.00
Packaging & Containers 0.00
Construction 0.00
Waste Management 0.00
Medical Distribution 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Agriculture 0.00
Metals & Mining 0.00
Building Materials 0.00
Industrial Distribution 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Real Estate 0.00
Steel 0.00
Personal Services 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2019 AGCD AGCD 3.63
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 02/01/2022 CRPN 2.11
SOUTHERN CO/THE COM USD5 COM 1.94
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC STEP 06/30/2023 REG S STEP 1.79
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 06/15/2023 CRPN 1.76
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 06/30/2020 TNTE 1.72
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 03/31/2020 TNTE 1.71
AAPL 7.0% ELN ISSUED BY JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 7.00% ELN 7/20/2020 ELN 1.67
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 05/31/2020 TNTE 1.66
DOMINION ENERGY INC COM USD NPV COM 1.60

基金速覽

 
淨值美金 9.3900 0%
更新日期 2019/12/10
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 122 / 145
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/12/10
年初至今 ▲10.69%
一年 ▲7.47%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.31%

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