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2020年 07月 14日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/13 8.3000 ▲0.01 ▲0.12 9.6000 7.2200

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2020/07/13)
8.30000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% -9.98 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
1,230.04
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.85% -0.62 1.44 -9.59
三年 10.43% -0.22 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 6.37
Drug Manufacturers 4.68
Oil & Gas 3.37
Semiconductors 3.17
Telecommunication Services 3.03
Banks 3.03
Beverages - Non-Alcoholic 1.64
Chemicals 1.16
Transportation 1.08
Consumer Packaged Goods 1.05
Hardware 1.04
Industrial Products 1.01
Retail - Defensive 0.90
Metals & Mining 0.87
Vehicles & Parts 0.71
Software 0.67
Capital Markets 0.49
Insurance 0.48
Healthcare Plans 0.41
REITs 0.40
Media-Diversified 0.40
Retail -Cyclical 0.04
Interactive Media 0.04
Credit Services 0.02
Medical Devices & Instruments 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Restaurants 0.01
Business Services 0.01
Asset Management 0.00
Travel & Leisure 0.00
Tobacco Products 0.00
Biotechnology 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Packaging & Containers 0.00
Construction 0.00
Medical Distribution 0.00
Waste Management 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Agriculture 0.00
Industrial Distribution 0.00
Building Materials 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Real Estate 0.00
Steel 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2019 AGCD AGCD 3.63
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 02/01/2022 CRPN 2.11
SOUTHERN CO/THE COM USD5 COM 1.94
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC STEP 06/30/2023 REG S STEP 1.79
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 06/15/2023 CRPN 1.76
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 06/30/2020 TNTE 1.72
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 03/31/2020 TNTE 1.71
AAPL 7.0% ELN ISSUED BY JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 7.00% ELN 7/20/2020 ELN 1.67
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 05/31/2020 TNTE 1.66
DOMINION ENERGY INC COM USD NPV COM 1.60

基金速覽

 
淨值美金 8.3000 ▲0.12%
更新日期 2020/07/13
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 114 / 155
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/13
年初至今 ▼9.98%
一年 ▼7.83%
三年收益率(年度化) ▼1.2%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼1.55%

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