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2021年 01月 17日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/15 21.1990 ▼0.047 ▼0.22 22.7740 16.7650

資產配置

截至:2020/11

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar21 6.00

基金速覽

 
淨值美金 21.1990 ▼0.22%
更新日期 2021/01/15
基金組別 新興市場債券
組別排名 352 / 488
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/15
年初至今 ▼1.58%
一年 ▲0.94%
三年收益率(年度化) ▲1.7%
五年收益率(年度化) ▲4.46%
累積報酬 ▲44.52%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2 21.19900 ▼0.22

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本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
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