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2024年 04月 27日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 14.1680 ▲0.089 ▲0.63 14.6330 13.2100

資產配置

截至:2024/02

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar23 3.81
CBT US ULTRA BOND CBT Mar23 3.23
CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 2.82
CBT US 2YR NOTE (CBT) Mar23 1.94

基金速覽

 
淨值美金 14.1680 ▲0.63%
更新日期 2024/04/26
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 272 / 567
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/26
年初至今 ▲0.18%
一年 ▲7.83%
三年收益率(年度化) ▼4.71%
五年收益率(年度化) ▼1.86%
累積報酬 ▲22.85%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2 14.16800 ▲0.63

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本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
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