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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴德國多元因子股票基金C(美元) | 美金 | 2022/10/06 | 79.7100 | ▼0.54 | ▼0.67 | ▲4.11 | 德國股票 | |
| 法巴德國多元因子股票基金C(歐元) | 歐元 | 2022/10/05 | 222.9000 | ▼3.22 | ▼1.42 | ▲2.49 | 德國股票 | |
| 霸菱德國增長基金- A類美元累積型 | 美金 | 2024/04/26 | 13.3400 | ▲0.07 | ▲0.53 | ▲2.38 | 德國股票 | |
| 法巴德國多元因子股票基金C(歐元) | 瑞典克朗 | 2022/10/05 | 2413.5700 | ▼39.46 | ▼1.61 | ▲1.85 | 德國股票 | |
| 霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型 | 英鎊 | 2024/04/26 | 11.6000 | ▲0.06 | ▲0.52 | ▲1.84 | 德國股票 | |
| 霸菱德國增長基金- A類英鎊累積型 | 英鎊 | 2024/04/26 | 10.6700 | ▲0.05 | ▲0.47 | ▲1.81 | 德國股票 | |
| 安聯德國基金-A配息類股(歐元) | 歐元 | 2024/04/26 | 135.6900 | ▲0.22 | ▲0.16 | ▲1.75 | 德國股票 | |
| 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 歐元 | 2024/04/26 | 12.4500 | ▲0.07 | ▲0.57 | ▲1.72 | 德國股票 | |
| 富達基金-德國基金 (Y股累計歐元) | 歐元 | 2024/04/25 | 29.0000 | ▼0.28 | ▼0.96 | ▲0.55 | 德國股票 | |
| 富達基金-德國基金 (A股歐元) | 歐元 | 2024/04/25 | 65.3000 | ▼0.64 | ▼0.97 | ▲0.52 | 德國股票 |
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