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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -1,446,585 | -2,825,325 | -2,515,949 | -1,942,280 | -1,462,900 |
| 本期稅前淨利(淨損) | -1,155,445 | -4,700,481 | -2,810,099 | -1,723,100 | -999,399 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 104 | 47 | 109 | 28 | -43 |
| 折舊費用 | 722,814 | 2,579,035 | 1,895,350 | 1,247,422 | 620,795 |
| 攤銷費用 | 31,974 | 177,161 | 133,539 | 89,594 | 32,695 |
| 利息費用 | 110,335 | 32,569 | 24,729 | 16,761 | 8,846 |
| 利息收入 | -59,953 | -229,460 | -168,325 | -112,590 | -62,569 |
| 股利收入 | -1,535 | -270,443 | -243,657 | -238,517 | -5,206 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 65,403 | 200,068 | 104,465 | 45,371 | 41,878 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | 2,230 | 368 | 541 | 268 | 268 |
| 處分其他資產損失(利益) | - | 5,645 | - | - | - |
| 處分投資損失(利益) | 8,590 | -29,407 | -29,190 | - | - |
| 聯屬公司間未實現(損失)利益 | 446 | 1,126 | -116 | -92 | -604 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | -24,851 | 12,588 | -441,071 | -496,806 | -294,207 |
| 應收票據(增加)減少 | 1,399 | 885 | -1,606 | -1,307 | 2,562 |
| 應收帳款(增加)減少 | -403,518 | -96,496 | -376,288 | -85,409 | 175,467 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 20,416 | 9,071 | 38,184 | 27,008 | -5,689 |
| 其他應收款(增加)減少 | -27,201 | -95,359 | 7,609 | 11,932 | 19,257 |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | -1,569 | 246 | 369 | 321 | 272 |
| 存貨(增加)減少 | 165,276 | -303,056 | -258,227 | -180,135 | -239,562 |
| 預付款項(增加)減少 | -121 | 1,062 | -630 | -420 | -210 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -17,124 | 20,359 | -10,642 | -25,130 | -61,181 |
| 其他金融資產(增加)減少 | -976 | -31,733 | -32,223 | -3,205 | -1,700 |
| 持有供交易之金融負債增加(減少) | 20,656 | -2,198 | 4,579 | 8,019 | -478 |
| 合約負債增加（減少） | 17,418 | 19,776 | 31,552 | 30,674 | 27,642 |
| 應付票據增加(減少) | 827 | 908 | 1,297 | 257 | -810 |
| 應付帳款增加(減少) | -642,175 | 154,400 | 333,391 | -109,758 | -224,473 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | -2,367 | -348 | -5,356 | 3,549 | 3,810 |
| 其他應付款增加(減少) | -203,992 | -340,253 | -729,471 | -455,471 | -489,908 |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | -4,292 | 15,845 | 12,785 | 3,463 | 1,241 |
| 負債準備增加(減少) | -64,573 | 6,959 | -24,699 | -32,241 | -15,504 |
| 其他流動負債增加(減少) | -1,496 | 50,321 | 33,802 | 40,741 | 3,432 |
| 退還(支付)所得稅 | -3,285 | -14,530 | -6,650 | -3,507 | 478 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -682,107 | -805,830 | 126,187 | 374,431 | 580,928 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | -136,988 | -90,000 | -90,000 | - |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 172,434 | 2,731,224 | 3,731,516 | 4,210,384 | 2,056,268 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | -810,574 | -810,574 | -510,574 | -210,574 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 575 | 1,663,150 | 737,418 | - | - |
| 取得不動產及設備 | -895,924 | -4,741,425 | -3,775,387 | -3,157,005 | -1,280,495 |
| 處分不動產及設備 | 950 | 4,259 | 4,085 | 3,109 | 3,079 |
| 取得無形資產 | - | -122,686 | -110,303 | -110,303 | - |
| 取得投資性不動產 | - | -33,358 | -33,358 | -33,358 | -19,803 |
| 其他非流動資產增加 | -219 | -13,254 | -13,706 | -189 | - |
| 其他非流動資產減少 | - | - | - | - | 83 |
| 收取之利息 | 38,542 | 211,187 | 73,616 | 55,104 | 29,915 |
| 收取之股利 | 1,535 | 442,635 | 412,880 | 7,263 | 2,455 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,120,743 | 1,278,438 | 1,057,948 | -156,442 | -86,371 |
| 短期借款增加 | 489,238 | 23,001 | - | - | - |
| 短期借款減少 | - | - | -121,699 | -22,013 | -9,969 |
| 舉借長期借款 | 1,840,000 | 1,690,000 | 1,470,000 | 20,000 | - |
| 償還長期借款 | -143,764 | -278,251 | -177,097 | -85,143 | -42,571 |
| 其他應付款-關係人增加 | - | 10,269 | 10,269 | 10,269 | 5,539 |
| 租賃負債本金償還 | -30,193 | -111,239 | -83,210 | -55,403 | -27,526 |
| 支付之利息 | -34,538 | -55,342 | -40,315 | -24,152 | -11,844 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 80,017 | -6,446 | 99,440 | 30,467 | 14,013 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 72,068 | -2,359,163 | -1,232,374 | -1,693,824 | -954,330 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,952,935 | 5,312,098 | 5,312,098 | 5,312,098 | 5,312,098 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,025,003 | 2,952,935 | 4,079,724 | 3,618,274 | 4,357,768 |
| 或有負債(背書保證) | 818,213 | 1,013,062 | 917,653 | 1,137,226 | 1,233,285 |
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