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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/08 | 50.0800 | ▲0.28 | ▲0.56 | 58.2600 | 44.5500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 0.90 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.19 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1997/11/10 | 基金經理 | Rae Stuart |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2014/02/01 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | Stuart Rae has been Chief Investment Officer of Asia-Pacific Value Equities since 2017. Prior to taking on this management responsibility for our Japanese team, he was CIO of Asia-Pacific ex Japan Value Equities from 2006 to 2017, and CIO of Australian Value Equities from 2003 to 2006. Rae joined the firm in 1999 as a research analyst covering the consumer sector, initially working in New York and London before moving to Sydney in 2003 and then Hong Kong in 2006. Previously, he was a management consultant with McKinsey for six years in Australia and the UK. Rae earned a BSc (Hons) in 1987 from |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金I股日元 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 18825.0000 | ▲10.4 | ▲1.52 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/10/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 16772.0000 | ▲11.44 | ▲1.2 | ▲0.04 |
| 聯博-日本策略價值基金A股日元 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 16291.0000 | ▲10.39 | ▲1.45 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 15295.0000 | ▲10.39 | ▲1.45 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 14787.0000 | ▲10.42 | ▲1.35 | ▲0.28 |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配日圓避險級別 | 2026/03/27 | 其他股債混合 | 日幣 | 9894.0000 | ▲4.67 | ▲1.93 | 0 |
| 聯博-全球多元收益基金ED月配日圓避險級別 | 2026/03/27 | 其他股債混合 | 日幣 | 9776.0000 | ▲4.63 | ▲1.74 | 0 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)日圓避險級別 | 2026/03/27 | 其他債券 | 日幣 | 9578.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別 | 2026/03/27 | 其他股票 | 日幣 | 9034.0000 | ▲6.73 | ▲0.46 | ▲0.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
50.0800
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2024/03/08 |
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