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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 6.2500 | ▼0.01 | ▼0.16 | 6.5600 | 6.2500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.10 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.31 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 美金 | ||
| 增加 | 750.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/09/16 | 基金經理 | Smith Will |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/02/08 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | Will is the Senior Fund Manager for City Natural Resources High Yield Trust. He is also adviser to New City High Yield Trust, Geiger Counter Limited, New City Energy Limited and Golden Prospect Precious Metals. Prior to joining CQS in 2008, Will was responsible for running Landsbanki Securities Proprietary Trading in global equities. Previously, he was Head of FTSE 250 Market Making for Panmure Gordon. Prior to that, he had 11 years experience trading UK equities at UBS, and 10 years at Morgan Grenfell Securities. |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金I股日元 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 18825.0000 | ▲10.4 | ▲1.52 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/10/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 16772.0000 | ▲11.44 | ▲1.2 | ▲0.04 |
| 聯博-日本策略價值基金A股日元 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 16291.0000 | ▲10.39 | ▲1.45 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 15295.0000 | ▲10.39 | ▲1.45 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 14787.0000 | ▲10.42 | ▲1.35 | ▲0.28 |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配日圓避險級別 | 2026/03/27 | 其他股債混合 | 日幣 | 9894.0000 | ▲4.67 | ▲1.93 | 0 |
| 聯博-全球多元收益基金ED月配日圓避險級別 | 2026/03/27 | 其他股債混合 | 日幣 | 9776.0000 | ▲4.63 | ▲1.74 | 0 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)日圓避險級別 | 2026/03/27 | 其他債券 | 日幣 | 9578.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別 | 2026/03/27 | 其他股票 | 日幣 | 9034.0000 | ▲6.73 | ▲0.46 | ▲0.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.2500
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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