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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/30 | 274.5400 | ▼3.35 | ▼1.21 | 308.9200 | 230.2700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.85 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.99 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/12/13 | 基金經理 | Zimmerman Nick |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/04/01 |
| 基金投資顧問 | William Blair Investment Management, LLC | 履歷 | Nick Zimmerman, CFA, partner, is a portfolio manager for the Small-Mid Cap Core and Small-Mid Cap Growth strategies at William Blair Investment Management. Formerly, he was a research analyst focused on U.S. small- and mid-cap resources companies. Before joining the firm in 2017, Nick was an equity analyst at Holland Capital Management covering energy, materials, aerospace and defense, and transportation companies. He is a member of the CFA Institute and the CFA Society Chicago. Nick received a B.S. in finance, with high honors, from the University of Illinois Urbana-Champaign and an M.S. in finance from the University of Wisconsin–Madison. |
| 基金管理機構 | William Blair | ||
| 基金公司/總代理人 | 展新證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 2727 1558 | ||
| 網站 | https://www.navigate.com.tw/ | ||
| 地址 | Floor 14-1, No. 508, Section 5, Zhongxiao East Road, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) | 2026/03/30 | 美國中型股票 | 美金 | 274.5400 | ▲12.32 | ▲0.19 | ▲0.77 |
基金速覽 |
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淨值美金
274.5400
▼1.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/30 |
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