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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | 20.5695 | ▲0.757 | ▲3.82 | 20.5695 | 12.9645 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 4.00 % | 總開支比率 | 2.81 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/03/20 | 基金經理 | Randhawa Tarlock |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2025/06/02 |
| 基金投資顧問 | 先機環球投資(英國)有限公司 | 履歷 | Tarlock is an Investment Manager at Jupiter, and was managing partner of Origin Asset Management. Before joining Origin in 2005, Tarlock worked at Investec Asset Management where he was one of the architects of the company’s investment process and was a member of the Global Equity team. He also managed a number of charitable foundation portfolios. Prior to joining Investec, he trained as a general insurance actuary with PwC. |
| 基金管理機構 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) | 2026/05/15 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 77.1078 | ▲23.65 | ▲1.6 | ▼0.67 |
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) | 2026/05/15 | 亞太區不包括日本股票收益 | 歐元 | 76.9099 | ▲20.93 | ▲1.78 | ▼0.63 |
| 先機北美股票基金L類累積股(美元) | 2026/05/15 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 76.7670 | ▲15.72 | ▲1.64 | ▼0.39 |
| 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) | 2026/05/15 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 71.8501 | ▲23.64 | ▲1.58 | ▼0.67 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 2026/05/15 | 中國股票 | 美金 | 67.6809 | ▲22.15 | ▲0.64 | ▲0.02 |
| 先機環球股票基金B類累積股(美元) | 2026/05/15 | 環球靈活市值型股票 | 美金 | 54.3586 | ▲15.8 | ▲1.57 | ▼0.59 |
| 先機北美股票基金B類累積股(美元) | 2026/05/15 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 52.8130 | ▲15.71 | ▲1.58 | ▼0.39 |
| 先機北美股票基金C類累積股(美元) | 2026/05/15 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 52.7768 | ▲15.7 | ▲1.54 | ▼0.39 |
| 先機環球股票基金C類累積股(美元) | 2026/05/15 | 環球靈活市值型股票 | 美金 | 50.8889 | ▲15.79 | ▲1.54 | ▼0.59 |
| 先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 2026/05/15 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 50.5505 | ▲13.77 | ▲1.77 | ▼0.55 |
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淨值美金
20.5695
▲3.82%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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