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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.7310 | ▲0.016 | ▲0.24 | 7.0850 | 6.5090 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 2.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.57 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 加拿大幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 加拿大幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/02/24 | 基金經理 | Choi Alex |
| 註冊地區 | 香港 | 基金經理開始日期 | 2024/01/30 |
| 基金投資顧問 | HSBC Global Asset Management (HK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 滙豐投資基金(香港)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2325-7888 | ||
| 網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
| 地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD | 2025/12/17 | 亞洲高收益債券 | 港幣 | 13.2180 | ▲3.88 | ▲0.45 | 0 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD | 2025/12/17 | 亞洲高收益債券 | 美金 | 13.2120 | ▲4.16 | ▲0.14 | 0 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD | 2025/12/17 | 亞洲債券 | 美金 | 10.2210 | ▲2.49 | ▲0.84 | 0 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD | 2020/07/20 | 亞洲高收益債券 | 美金 | 10.1480 | 0 | 0 | 0 |
| 匯豐環球貨幣基金-美元B級別 | 2022/07/13 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 10.0802 | ▲0.07 | ▼35.35 | 0 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD | 2025/12/17 | 亞洲高收益債券 | 美金 | 9.5500 | ▲4.15 | ▲0.24 | 0 |
| 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD | 2025/12/17 | 亞洲債券 | 美金 | 9.1960 | ▲2.48 | ▲1.07 | 0 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD | 2025/12/17 | 亞洲債券 | 澳幣 | 7.4310 | ▲6.79 | ▲0.3 | 0 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD | 2025/12/17 | 亞洲高收益債券 | 新加坡幣 | 7.3490 | ▲6.94 | ▼0.07 | 0 |
| 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD | 2025/12/17 | 亞洲債券 | 美金 | 6.7650 | ▲2.48 | ▲1.07 | 0 |
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淨值加拿大幣
6.7310
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/17 |
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