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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 131.2100 | ▲0.32 | ▲0.24 | 132.2700 | 99.1000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.65 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 5.25 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 港幣 | ||
| 增加 | 0.00 港幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/11/07 | 基金經理 | Benjamin R. Paul |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/05/01 |
| 基金投資顧問 | Capital Research and Management Company | 履歷 | Paul Benjamin is an equity portfolio manager at Capital Group. He has 18 years of investment industry experience, all with Capital Group. Earlier in his career at Capital, he was an equity investment analyst, covering U.S. large-cap software companies. Prior to joining Capital, he managed the European operations for Interelate, a technology start-up funded by Goldman Sachs. He holds an MBA from Stanford Graduate School of Business and a bachelor's degree in finance and religion from Northwestern College graduating magna cum laude. Paul is based in Los Angeles. |
| 基金管理機構 | 資本國際管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中租證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7708-8888 | ||
| 網站 | www.ezfunds.com.tw | ||
| 地址 | 33F, No.66, Sec.1, Chung Hsiao W. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm | 2024/12/03 | 全球債券 - 靈活策略 | 港幣 | 221.3300 | ▲5.4 | ▲0.68 | ▲0.67 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡) T (美元) | 2021/10/18 | 全球新興市場股票 | 美金 | 138.3100 | ▲13.56 | ▲1.58 | ▲0.19 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) Z | 2024/12/03 | 全球大型增長型股票 | 港幣 | 136.0800 | ▲12.81 | ▲2.21 | ▲1.04 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL | 2024/12/03 | 全球大型增長型股票 | 港幣 | 131.9800 | ▲10.89 | ▲2.08 | ▼0.01 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) B | 2024/12/03 | 全球大型增長型股票 | 港幣 | 131.2100 | ▲10.89 | ▲2.06 | ▼0.01 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) Z | 2024/12/03 | 全球大型增長型股票 | 人民幣 | 127.5900 | 0 | 0 | 0 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL | 2024/12/03 | 全球大型增長型股票 | 人民幣 | 123.7600 | 0 | 0 | 0 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) B | 2024/12/03 | 全球大型增長型股票 | 人民幣 | 123.0300 | 0 | 0 | 0 |
| 資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z | 2024/12/03 | 全球新興市場股票 | 美金 | 122.9900 | ▲14.53 | ▲0.66 | ▲1.05 |
| 資本集團新興市場成長基金(盧森堡) T (美元) | 2021/10/18 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 119.1200 | ▲10.35 | ▲2.23 | ▼0 |
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淨值港幣
131.2100
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/03 |
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