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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 9217.0000 | ▼172 | ▼1.83 | 10487.0000 | 8778.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 200,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 80,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/01/16 | 基金經理 | Holland Brian |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2026/02/26 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | Brian Holland is a Portfolio Manager and Senior Research Analyst for International Strategic Core Equities. He joined the Strategic Core Equities team as a Senior Research Analyst in 2022 and was appointed Portfolio Manager of International Strategic Core Equities effective January 2023. From 2014 to 2022 Holland was a senior research analyst on the US Small and Mid Cap Value team, responsible for coverage of technology and materials companies. He previously spent three years covering companies in the consumer and technology sectors for a number of value equity strategies and as a generalist supporting the AB Strategic Opportunities Fund. Prior to his role in research, Holland was an associate portfolio manager, responsible for implementing portfolio decisions in value equity portfolios. He joined the firm in 2004. Holland holds a BS in economics and policy and management from Carnegie Mellon University and is a CFA charterholder. Location: New York |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金I股日元 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 18825.0000 | ▲10.4 | ▲1.52 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/10/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 16772.0000 | ▲11.44 | ▲1.2 | ▲0.04 |
| 聯博-日本策略價值基金A股日元 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 16291.0000 | ▲10.39 | ▲1.45 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 15295.0000 | ▲10.39 | ▲1.45 | ▲0.83 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 14787.0000 | ▲10.42 | ▲1.35 | ▲0.28 |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配日圓避險級別 | 2026/03/20 | 其他股債混合 | 日幣 | 9985.0000 | ▲4.67 | ▲1.93 | 0 |
| 聯博-全球多元收益基金ED月配日圓避險級別 | 2026/03/20 | 其他股債混合 | 日幣 | 9869.0000 | ▲4.63 | ▲1.74 | 0 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)日圓避險級別 | 2026/03/20 | 其他債券 | 日幣 | 9617.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別 | 2026/03/20 | 其他股票 | 日幣 | 9217.0000 | ▲6.73 | ▲0.46 | ▲0.04 |
基金速覽 |
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淨值日幣
9217.0000
▼1.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/20 |
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