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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/14 | 10.2519 | ▲0.0168 | ▲0.16 | 10.6067 | 9.9808 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.28 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/09/03 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託台灣活力基金 | 2026/09/15 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 59.0300 | ▲51.84 | ▲1.86 | ▲0.84 |
| 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 2026/09/15 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 46.0500 | ▲43.08 | ▲2.13 | 0 |
| 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2026/09/14 | 美元債券-超短期 | 新台幣 | 45.9909 | ▲4.84 | ▲1.23 | ▼0.33 |
| 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 | 2022/09/02 | 人民幣債券-在岸 | 新台幣 | 41.9802 | ▲3.15 | ▲2.32 | 0 |
| 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2026/09/14 | 環球新興市場債券 | 新台幣 | 37.1717 | ▲4.15 | ▲1.29 | 0 |
| 中國信託臺灣智慧50ETF | 2026/09/15 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 34.4900 | ▲31.81 | ▲2.36 | 0 |
| 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 2026/09/15 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 34.4500 | ▲42.9 | ▲2.15 | 0 |
| 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2026/09/14 | 其他債券 | 新台幣 | 34.2925 | ▲6.17 | ▲0.48 | 0 |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2026/09/14 | 亞洲債券 | 新台幣 | 32.9812 | ▲4.58 | ▲0.53 | 0 |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2026/09/14 | 美元企業債券 | 新台幣 | 32.0790 | ▲6.2 | ▲0.35 | 0 |
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淨值新台幣
10.2519
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/14 |
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