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| 2025/04/11 | 13.0000 | ▲0.0573 | ▲0.44 | 14.3135 | 12.6838 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/12/19 | 1.04893 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.873274 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.528158 | 美金 |
| 2021/12/16 | 0.541246 | 美金 |
| 2020/12/17 | 0.659072 | 美金 |
| 2019/12/19 | 0.885616 | 美金 |
| 2018/12/20 | 0.749686 | 美金 |
| 2017/12/21 | 0.727471 | 美金 |
| 2016/12/15 | 0.609501 | 美金 |
| 2015/12/17 | 0.530356 | 美金 |
| 2014/12/18 | 0.639181 | 美金 |
| 2014/01/16 | 0.579522 | 美金 |
| 2013/01/17 | 0.347848 | 美金 |
| 2012/01/19 | 0.16095 | 美金 |
| 2011/01/21 | 0.252092 | 美金 |
| 2010/06/22 | 0.014723 | 美金 |
| 2009/12/30 | 0.397912 | 美金 |
| 2009/06/19 | 0.201265 | 美金 |
| 2009/02/26 | 0.026643 | 美金 |
| 2008/12/30 | 0.435269 | 美金 |
| 2007/12/28 | 0.532548 | 美金 |
| 2006/12/28 | 0.527936 | 美金 |
| 2005/12/22 | 0.445893 | 美金 |
| 2004/12/21 | 0.395577 | 美金 |
| 2003/12/18 | 0.592891 | 美金 |
| 2002/12/20 | 0.566113 | 美金 |
| 2001/12/21 | 0.805226 | 美金 |
| 2000/12/22 | 0.824075 | 美金 |
| 1999/10/25 | 0.6164 | 美金 |
| 1999/01/04 | 0.25605 | 美金 |
| 1998/07/02 | 0.25474 | 美金 |
| 1998/01/02 | 0.15929 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.0000
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/11 |
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