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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/03 13.1805 ▲0.0537 ▲0.41 14.3135 12.6838

資產配置

 截至：2025/02
Created with Highstock 2.1.10債券現金可換股債券
債券: 73.59 %
現金: 25.40 %
可換股債券: 1.01 %

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF ETP USD 6.23
UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 7.75% 29/MAY/2031 4.86
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 10% 3.56

基金速覽
 
淨值美金 13.1805 ▲0.41%
更新日期 2025/04/03
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 0 / 168
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/04/03
年初至今 ▲11.96%
一年 ▲11.98%
三年收益率(年度化) ▲6.03%
五年收益率(年度化) ▲4.02%
累積報酬 ▲320.15%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 13.18050 ▲0.41
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 39.99000 ▼37.61

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