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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/03/26	105.4700	▼0.23	▼0.22	108.2700	105.4600

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/03/02	0.49	美金
2026/02/02	0.49	美金
2026/01/02	0.54	美金
2025/12/01	0.54	美金
2025/11/03	0.54	美金
2025/10/01	0.54	美金
2025/09/02	0.54	美金
2025/08/01	0.54	美金
2025/07/01	0.54	美金
2025/06/02	0.54	美金
2025/05/02	0.54	美金
2025/04/01	0.54	美金
2025/03/03	0.54	美金
2025/02/03	0.54	美金
2025/01/02	0.45	美金
2024/12/02	0.45	美金
2024/11/04	0.45	美金
2024/10/01	0.45	美金
2024/09/03	0.45	美金
2024/08/01	0.45	美金
2024/07/01	0.45	美金
2024/06/03	0.45	美金
2024/05/02	0.45	美金
2024/04/02	0.45	美金
2024/03/01	0.45	美金
2024/02/01	0.45	美金
2024/01/02	0.54	美金
2023/12/01	0.54	美金
2023/11/02	0.54	美金
2023/10/02	0.54	美金
2023/09/01	0.54	美金
2023/08/01	0.54	美金
2023/07/03	0.54	美金
2023/06/01	0.54	美金
2023/05/02	0.54	美金
2023/04/03	0.54	美金
2023/03/01	0.54	美金
2023/02/01	0.54	美金
2023/01/03	0.07	美金
2022/12/01	0.07	美金
2022/11/02	0.07	美金
2022/10/03	0.07	美金
2022/09/01	0.07	美金
2022/08/01	0.07	美金
2022/07/01	0.07	美金
2022/06/01	0.07	美金
2022/05/02	0.07	美金
2022/04/01	0.07	美金
2022/03/01	0.07	美金
2022/02/01	0.07	美金
2022/01/03	0.05	美金
2021/12/01	0.05	美金
2021/11/02	0.05	美金
2021/10/01	0.05	美金
2021/09/01	0.05	美金
2021/08/02	0.05	美金
2021/07/01	0.05	美金
2021/06/01	0.05	美金
2021/05/03	0.05	美金
2021/04/01	0.05	美金
2021/03/01	0.05	美金
2021/02/01	0.05	美金
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2020/11/18	0.19	美金
2020/10/21	0.19	美金
2020/09/18	0.19	美金
2020/08/19	0.19	美金
2020/07/21	0.19	美金
2020/06/17	0.19	美金
2020/05/19	0.19	美金
2020/04/20	0.19	美金
2020/03/19	0.19	美金
2020/02/19	0.19	美金
2020/01/21	0.19	美金
2019/12/16	0.28	美金
2019/11/20	0.28	美金
2019/10/21	0.28	美金
2019/09/18	0.28	美金
2019/08/21	0.28	美金
2019/07/19	0.28	美金
2019/06/20	0.28	美金
2019/05/20	0.28	美金
2019/04/16	0.28	美金
2019/03/20	0.28	美金
2019/02/18	0.28	美金
2019/01/21	0.28	美金
2018/12/14	0.16	美金
2018/11/20	0.16	美金
2018/10/19	0.16	美金
2018/09/19	0.16	美金
2018/08/21	0.16	美金
2018/07/19	0.16	美金
2018/06/20	0.16	美金
2018/05/18	0.16	美金
2018/04/18	0.16	美金
2018/03/20	0.16	美金
2018/02/16	0.16	美金
2018/01/19	0.16	美金
2017/12/18	0.15	美金
2017/11/20	0.15	美金
2017/10/19	0.15	美金
2017/09/20	0.15	美金
2017/08/21	0.15	美金
2017/07/19	0.15	美金
2017/06/19	0.15	美金
2017/05/18	0.15	美金
2017/04/19	0.15	美金
2017/03/21	0.15	美金
2017/02/16	0.15	美金
2017/01/19	0.15	美金
2016/12/20	0.14	美金
2016/11/18	0.14	美金
2016/10/19	0.14	美金
2016/09/20	0.14	美金
2016/08/19	0.14	美金
2016/07/20	0.14	美金
2016/06/17	0.14	美金
2016/05/19	0.14	美金
2016/04/20	0.14	美金
2016/03/17	0.14	美金
2016/02/17	0.14	美金
2016/01/20	0.14	美金
2015/12/18	0.11	美金
2015/11/18	0.11	美金
2015/10/21	0.11	美金
2015/09/18	0.11	美金
2015/08/19	0.11	美金
2015/07/21	0.11	美金
2015/06/17	0.11	美金
2015/05/19	0.11	美金
2015/04/20	0.11	美金
2015/03/19	0.11	美金
2015/02/18	0.11	美金
2015/01/21	0.11	美金
2014/12/17	0.17	美金
2014/11/19	0.17	美金
2014/10/21	0.17	美金
2014/09/18	0.17	美金
2014/08/20	0.17	美金
2014/07/21	0.17	美金
2014/06/17	0.17	美金
2014/05/20	0.17	美金
2014/04/16	0.17	美金
2014/03/19	0.17	美金
2014/02/17	0.17	美金
2014/01/20	0.17	美金
2013/12/17	0.21	美金
2013/11/20	0.21	美金
2013/10/21	0.21	美金
2013/09/18	0.21	美金
2013/08/22	0.21	美金
2013/07/19	0.21	美金
2013/06/19	0.21	美金
2013/05/10	0.21	美金
2013/04/18	0.21	美金
2013/03/19	0.21	美金
2013/02/19	0.21	美金
2013/01/18	0.21	美金
2012/12/17	0.21	美金
2012/11/20	0.21	美金
2012/10/19	0.21	美金
2012/09/19	0.21	美金
2012/08/21	0.21	美金
2012/07/19	0.21	美金
2012/06/20	0.21	美金
2012/05/18	0.21	美金
2012/04/18	0.21	美金
2012/03/21	0.21	美金
2012/02/17	0.56	美金
2012/01/20	0.56	美金
2011/12/16	0.35	美金
2011/11/18	0.35	美金
2011/10/21	0.35	美金
2011/09/16	0.35	美金
2011/08/19	0.35	美金
2011/07/22	0.35	美金
2011/06/17	0.35	美金
2011/05/20	0.35	美金
2011/04/26	0.35	美金
2011/03/18	0.35	美金
2011/02/18	0.31	美金
2011/01/21	0.31	美金
2010/12/17	0.31	美金
2010/11/19	0.31	美金
2010/10/22	0.31	美金
2010/09/17	0.31	美金
2010/08/20	0.31	美金
2010/07/16	0.31	美金
2010/06/18	0.31	美金
2010/05/21	0.31	美金
2010/04/16	0.31	美金
2010/03/18	0.25	美金
2010/02/15	0.25	美金
2010/01/18	0.25	美金
2009/12/17	0.25	美金
2009/11/17	0.25	美金
2009/10/19	0.25	美金
2009/09/17	0.25	美金
2009/08/18	0.25	美金
2009/07/20	0.25	美金
2009/06/22	3.25	美金
2009/05/15	0.75	美金
2008/06/24	4.2	美金
2007/06/25	4.8	美金
2006/06/19	5.05	美金
2005/06/20	5.3	美金
2004/06/21	3.65	美金
2003/06/20	4.95	美金
2002/06/20	6.1	美金
2001/06/14	6.35	美金
2000/06/15	7.7	美金
1999/06/11	6.5	美金
1998/06/11	7.4	美金
1997/06/13	8.3	美金
1996/06/19	8	美金
1995/06/22	7.7	美金
1994/04/21	4.275	美金
1993/04/23	7.25	美金
1992/04/23	8.5	美金
1991/05/22	10.75	美金
1989/12/29	11.5	美金
1988/12/30	7.25	美金

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淨值美金 105.4700 ▼0.22%

更新日期	2026/03/26
基金組別	美元多元化債券 - 短期
組別排名	16 / 33
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2026/03/26

年初至今	▼0.09%
一年	▲4.24%
三年收益率(年度化)	▲4.22%
五年收益率(年度化)	▲1.71%
累積報酬	▲348.08%

基準指數
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