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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 138.8800 | ▼1.98 | ▼1.41 | 166.2600 | 136.6900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 3.468 | 歐元 |
| 2025/03/03 | 2.956 | 歐元 |
| 2024/03/04 | 2.713 | 歐元 |
| 2023/03/06 | 2.541 | 歐元 |
| 2020/03/02 | 0.067 | 歐元 |
| 2019/03/04 | 0.99233 | 歐元 |
| 2018/03/05 | 0.731774 | 歐元 |
| 2018/01/02 | 0.03 | 歐元 |
| 2017/12/22 | 1.36189 | 歐元 |
| 2017/03/06 | 1.04574 | 歐元 |
| 2016/03/07 | 0.72 | 歐元 |
| 2015/03/02 | 0.2 | 歐元 |
| 2009/03/02 | 0.02 | 歐元 |
| 2008/03/03 | 0.02 | 歐元 |
| 2007/03/05 | 0.05 | 歐元 |
| 2006/03/06 | 0.05 | 歐元 |
| 2005/03/07 | 0.20629 | 歐元 |
| 2004/03/01 | 0.25647 | 歐元 |
| 2003/03/03 | 0.25699 | 歐元 |
| 2002/03/04 | 0.31 | 歐元 |
| 2001/03/05 | 0.05 | 歐元 |
| 2000/03/06 | 0.05 | 歐元 |
| 1999/02/15 | 0.1 | 歐元 |
| 1998/02/16 | 0.26 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
138.8800
▼1.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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