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| 2026/06/12 | 17.8200 | ▲0.44 | ▲2.53 | 23.3400 | 15.8000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/08/01 | 0.7231 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.4859 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.7944 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.2035 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.1104 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.3136 | 美金 |
| 2014/08/01 | 0.1391 | 美金 |
| 2013/08/01 | 0.0055 | 美金 |
| 2009/08/03 | 0.126 | 美金 |
| 2008/08/01 | 0.0601 | 美金 |
| 2007/08/01 | 0.0286 | 美金 |
| 2006/08/01 | 0.0014 | 美金 |
| 2005/08/01 | 0.0503 | 美金 |
| 2004/08/02 | 0.0109 | 美金 |
| 2003/08/01 | 0.0089 | 美金 |
| 2001/08/01 | 0.0146 | 美金 |
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淨值美金
17.8200
▲2.53%
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資料日期：2026/06/12 |
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