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| 2025/12/18 | 13.9100 | ▼0.06 | ▼0.43 | 14.3200 | 10.7100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/09/01 | 0.069351 | 英鎊 |
| 2024/09/02 | 0.044466 | 英鎊 |
| 2023/09/01 | 0.060153 | 英鎊 |
| 2022/09/01 | 0.040698 | 英鎊 |
| 2021/09/01 | 0.012999 | 英鎊 |
| 2020/09/01 | 0.008162 | 英鎊 |
| 2019/09/02 | 0.042076 | 英鎊 |
| 2018/05/16 | 0.019619 | 英鎊 |
| 2017/05/16 | 0.057405 | 英鎊 |
| 2016/05/16 | 0.062344 | 英鎊 |
| 2015/05/18 | 0.015669 | 英鎊 |
| 2014/05/16 | 0.038417 | 英鎊 |
| 2013/05/16 | 0.029834 | 英鎊 |
| 2012/05/16 | 0.043935 | 英鎊 |
| 2011/05/16 | 0.025124 | 英鎊 |
| 2010/05/17 | 0.018769 | 英鎊 |
| 2009/05/18 | 0.066942 | 英鎊 |
| 2008/05/16 | 0.010596 | 英鎊 |
| 2007/05/16 | 0.015318 | 英鎊 |
| 2006/05/16 | 0.000442 | 英鎊 |
| 2005/05/16 | 0.005693 | 英鎊 |
| 2004/05/17 | 0.001094 | 英鎊 |
| 2003/05/16 | 0.009797 | 英鎊 |
| 2002/05/16 | 0.00359 | 英鎊 |
| 2001/05/16 | 0.000814 | 英鎊 |
| 1999/05/17 | 0.0003 | 英鎊 |
| 1996/05/16 | 0.00034 | 英鎊 |
| 1995/05/16 | 0.0005 | 英鎊 |
| 1993/05/17 | 0.0022 | 英鎊 |
| 1992/05/18 | 0.0031 | 英鎊 |
| 1991/05/16 | 0.0065 | 英鎊 |
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