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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 278.8400 | ▼0.16 | ▼0.06 | 279.0000 | 229.0700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/01 | 4.64309 | 歐元 |
| 2025/05/01 | 4.49204 | 歐元 |
| 2024/05/01 | 2.55038 | 歐元 |
| 2023/05/02 | 1.98812 | 歐元 |
| 2022/05/03 | 1.4812 | 歐元 |
| 2021/05/04 | 1.24554 | 歐元 |
| 2020/05/01 | 2.00869 | 歐元 |
| 2019/05/01 | 1.53079 | 歐元 |
| 2018/05/01 | 0.9229 | 歐元 |
| 2017/05/02 | 0.09714 | 歐元 |
| 2016/05/03 | 0.26484 | 歐元 |
| 2015/05/01 | 0.88404 | 歐元 |
| 2014/05/01 | 1.39461 | 歐元 |
| 2013/05/01 | 0.90827 | 歐元 |
| 2012/05/01 | 0.82389 | 歐元 |
| 2011/05/03 | 0.57713 | 歐元 |
| 2010/05/04 | 0.52514 | 歐元 |
| 2009/05/01 | 0.91541 | 歐元 |
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淨值歐元
278.8400
▼0.06%
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資料日期：2026/08/14 |
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